Distribuidora de Gas Cuyana SA · BCBA:DGCU2
Distribuidora de Gas Cuyana SA — Investor Presentation
18 slides from Distribuidora de Gas Cuyana SA's investor presentation
Slide 1: Manual de Proveedores
D I S T R I B U ID ORA D E G A S D E L C E N T R O S . A . DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. MANUAL DE PROVEEDORES
Slide 2: Manual para Proveedores
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES Manual para ¿Sos Proveedor de ECOGAS? Proveedores A través de este manual, te explicamos los pasos que deberás realizar para presentar y cobrar tu Factura (FC): SERVICIOS HE / VE FACTURA PORTAL ESTUDIO TESORERÍA HOJA DE ENTRADA EMISIÓN DE TU FC PAGO MATERIAL VALE DE
Slide 3: En primer lugar: Servicios
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES En primer lugar: SERVICIOS MATERIAL ¿Ya prestaste el Servicio, ejecutaste la Obra y / o entregaste el OBRA Material estipulado en tu Orden de Compra? REALIZASTE EL TRABAJO • Si la respuesta es afirmativa, deberás comunicarte con tu Gestor de Contrato de ECOGAS. Este
Slide 4: En segundo lugar: Factura
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES En segundo lugar: FACTURA EMISIÓN DE TU FC Confeccioná tu Factura (FC) agregándole el dato de Hoja / Vale de Entrada, tal como se muestra en el ejemplo de abajo (en color amarillo). Enviá el comprobante a [email protected]. De esta forma, se da in
Slide 5: Fórmula de Ajuste
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES Fórmula de Ajuste FACTURA EMISIÓN DE TU FC Si tu Orden de Compra cuenta con Fórmula de Ajuste (Mayores Costos), deberás validar mensualmente tu índice con el Área de Finanzas ([email protected]).
Slide 6: Facturas por anticipo financiero
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES FACTURAS POR ANTICIPO FINANCIERO 1. La Factura (FC) emitida NO tiene HOJA / VALE DE ENTRADA, y debe ser cargada al Portal ESKER. 2. El Anticipo Financiero (AF) se respalda con: ANTICIPO a) una PÓLIZA DE CAUCIÓN POR AF (Formato Físico o Digital) por el importe TOTAL
Slide 7: Facturas emitidas en moneda extranjera
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES FACTURAS EMITIDAS EN MONEDA EXTRANJERA 1. Si tu Orden de Compra con ECOGAS se encuentra emitida en moneda extranjera, tu Facturación deberá respetar dicha condición indicando el Tipo de Cambio. 2. Al momento del pago, re cotizamos la misma. Por correo te enviamos el
Slide 8: ¿Tenés acceso al Portal ESKER?
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES ¿Tenés acceso al Portal ESKER? • Si la respuesta es afirmativa, deberás acceder al mismo con tu usuario (CUIT) y contraseña. Te recordamos el link de acceso: https://na2.esker.com/ondemand/webaccess/VendorLogon.aspx?uid=362A4575262A64247574514A3C794B7074 &user=362A2
Slide 9: ¿Tenés acceso al Portal ESKER? (sin acceso)
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES ¿Tenés acceso al Portal ESKER? • Si la respuesta es negativa, deberás enviar un mail a [email protected] solicitando el acceso. Te llegará el siguiente correo de bienvenida desde nuestro Portal ESKER. EL MAIL A RECIBIR TIENE ESTE FORMATO PORTAL ESKER EL US
Slide 10: Estado de comprobantes en el Portal ESKER
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES Una vez ingresado al Portal ESKER, se desplegará la siguiente pantalla, donde se indica el estado de cada comprobante enviado: Allí se sube el PDF de tu Factura / Nota de Débito / Nota de Crédito 2 - Comprobantes 3 - Comprobantes 5 - Comprobantes 1 - Comprobantes qu
Slide 11: Facturas rechazadas
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES FACTURAS RECHAZADAS • Las facturas rechazadas son aquellas que, por los siguientes motivos, no se pudieron registrar: -CAE / CAI / CAEA INVÁLIDO. -DIFERENCIAS ENTRE LO FACTURADO Y CERTIFICADO. -HOJA / VALE DE ENTRADA SIN AUTORIZAR POR TU GESTOR DE CONTRATO. -HOJA /
Slide 12: Envío de comprobantes
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES ENVÍO DE COMPROBANTES • Con CAE: Se puede optar por cualquier de las dos opciones de envío que se detallan a continuación: a) Envío de Facturas / Notas de Débito / Notas de Crédito (únicamente) a la dirección de correo de ESKER con su HE / VE correspondiente: recepc
Slide 13: Fechas de pago
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES FECHAS DE PAGO ECOGAS tiene dos fechas de pago en el mes: • Comprobantes con fecha de vencimiento desde el día 01 al 15 de cada mes. Se abonan los días 10. • Comprobantes con fecha de vencimiento desde el día 16 al 31 de cada mes. Se abonan los días 25. • Si el día
Slide 14: Motivos de retención del pago
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES Motivos por los cuales la Factura correctamente registrada no se abona en las fechas de pago estipuladas anteriormente: • Si en función del servicio que prestas al momento de celebrar tu orden de compra tu Gestor de Contrato indica que resulta de aplicación document
Slide 15: Facturas con documentación de respaldo
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES FACTURAS CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO • En función a las características propias de la actividad a realizar, el Gestor del Contrato indica la presentación de documentación de respaldo. • El pago permanecerá retenido hasta tanto la misma no se presente de forma comp
Slide 16: Estudio GCG: documentación de respaldo
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES ESTUDIO GCG DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Estudio GCG SRL, especialistas en la verificación de documentación de contratistas y proveedores, se encuentra a cargo de la recepción, control y aprobación de los papeles de respaldo para el cobro de vuestras facturas. Si tu Ge
Slide 17: Pagos
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES PAGOS El comprobante se abona a la cuenta bancaria informada al Departamento de Abastecimiento, en ocasión de tu Alta Definitiva como proveedor o bien ante un cambio de la misma. Para ello se deberá: 1. Completar y firmar el siguiente formulario. TESORERÍA PAGO 2. A
Slide 18: Comprobantes y consultas
MA N UA L D E P R O V E ED O R ES COMPROBANTES Una vez efectuado el pago, los comprobantes de órdenes de pago y retenciones impositivas de corresponder, te llegarán a las casillas de mail informadas. Por cualquier consulta, contactarse al siguiente mail: [email protected]. ¿DUDAS? Ante cualqui