Tgk-1 · RUS:TGKA
Tgk-1 — тгк-1 — Q1 2015 Earnings Presentation
11 slides from Tgk-1's earnings presentation, May 14, 2015
Slide 1: Финансовые результаты по МСФО за 3 месяца 2015 года
ОАО «ТГК-1» финансовые результаты по МСФО за 3 месяца 2015 года 14 мая 2015 г. Санкт-Петербург
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ОАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме
Slide 3: Операционные и финансовые результаты за 3 месяца 2015 г.
Операционные и финансовые результаты за 3 месяца 2015 г. Ключевые показатели Операционные результаты Финансовые результаты, млн руб. 3М 2014 3М 2015 Изм. 3М 2014 3М 2015 Изм. Установленная мощность, МВт 7 244 7 144 -1,4% Выручка 21 971 22 035 +0,3% Выработка электроэнергии, млн кВтч, в т.ч.: 7 725 7
Slide 4: Выручка
Выручка Выручка, млн руб. Структура выручки* 3 мес. 2014 г. 3 мес. 2015 г. Электроэнергия 1,0% 0,6% 2,9% 0,7% Мощность +0,3% 21 971 22 035 34,5% 33,7% Тепло 46,7% 49,4% 13,3% Экспорт 17,2% Прочая 3М 2014 3М 2015 реализация Факторы изменения выручки Цены и тарифы* 3М 2014 3М 2015 Изм. Рост выручки
Slide 5: Переменные затраты
Переменные затраты Переменные затраты, млн руб. Расходы на топливо, млн руб. 3М 2014 3М 2015 Изм. Расходы на топливо 10 023 9 416 -6,1% Расходы на покупную электрическую 1 525 1 864 +22,2% -6,1% и тепловую энергию 10 023 9 416 Расходы по водоснабжению 598 584 -2,3% Расходы на приобретение прочих 126
Slide 6: Постоянные затраты и амортизация
Постоянные затраты и амортизация Постоянные затраты, млн руб. Налоги, кроме налога на прибыль, млн руб. 3М 2014 3М 2015 Изм. Вознаграждение работникам 1 737 1 790 +3,1% Затраты на ремонт и техническое 422 500 +18,5% обслуживание Налоги, кроме налога на прибыль 190 295 +55,3% +55,3% Расходы на услуги
Slide 7: EBITDA и формирование прибыли
EBITDA и формирование прибыли EBITDA, млн руб. Формирование прибыли за 3 мес. 2015 г., млн руб. +102 -643 -750 6 170 6 365 +3,2% 4 577 3М 2014 3М 2015 3 295 Операционная Финансовые Финансовые Налог на Прибыль/ прибыль доходы расходы прибыль Итого совокупный доход 7 Результаты деятельности ТГК-1 по М
Slide 8: Обязательства и чистый долг / EBITDA
Обязательства Структура долговых обязательств, млн руб. Чистый долг*/ EBITDA 29 953 -4,1% 28 723 Краткосрочные 8 693 -9,8% 7 838 заемные средства Долгосрочные 21 260 -1,8% 20 885 заемные средства на 31.03.2014 на 31.03.2015 Диверсификация долгового портфеля по срокам Управление долговым портфелем по
Slide 9: Динамика цен продажи э/э на РСВ
Динамика цен продажи э/э на РСВ Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на рынке на сутки вперед в регионе, руб./МВтч 3М 2014 3М 2015 Филиал «Кольский» 928,90 -8,1% 853,60 -2,4% 956,45 979,95 Филиал «Карельский» 1 014,91 -2,9% 958,68 Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1» 994,69 -4,4% 950,82 9 Результаты деят
Slide 10: Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС
Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на РСВ, руб./МВтч 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 ТГК-1 ТЭЦ ГЭС 700 600 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар 2013 2014 2015 ТГК-1 844 923 938 934
Slide 11: Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание! Контактная информация для СМИ Контактная информация для инвесторов, аналитиков +7 (812) 901-32-84 +7 (812) 901-32-97 [email protected] [email protected] 11 Результаты деятельности ТГК-1 по МСФО за 3 месяца 2015 года