Administer Plc · OMXHEX:ADMIN
Administer — FY2025 Earnings Presentation
24 slides from Administer's earnings presentation, Mar 4, 2026
Slide 1: Tilinpäätös 2025
TILINPÄÄTÖS 2025 Tammi-joulukuu 2025 4.3.2026 Samalla viivalla.
Slide 2: Tilaisuuden esiintyjät
T I L I N P Ä ÄT Ö S 2 0 2 5 TILAISUUDEN ESIINTYJÄT Kimmo Herranen Kalle Lehtonen Toimitusjohtaja Talousjohtaja
Slide 3: Sisältö
SISÄLTÖ 1 Liiketoimintakatsaus 2 Talouskatsaus 3 Tulevat tapahtumat
Slide 4: Liiketoimintakatsaus
LIIKETOIMINTAKATSAUS A | ADMINISTER GROUP
Slide 5: Historian paras käyttökate, liikevaihto lähes edellisvuoden tasolla
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S HISTORIAN PARAS KÄYTTÖKATE, LIIKEVAIHTO LÄHES EDELLISVUODEN TASOLLA • Suomessa vallitsee pitkittyneen talouden matalasuhdanteen aiheuttama kysynnän heikentyminen, mikä vaikuttaa liikevaihdon kehitykseen. • Viime vuoden liikevaihdon taso säilyi haastavassa markki
Slide 6: Kannattavuuden parantaminen jatkuu
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN JATKUU • Viimeisellä vuosineljänneksellä kannattavuuskehitystä onnistuttiin vahvistamaan merkittävästi: vertailukelpoinen käyttökate parani 79 %. • Kannattavuusparannuksen taustalla erityisesti alentuneet henkilöstökulut. • Henkilöstö
Slide 7: Historian suurin liiketoimintakauppa
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S HISTORIAN SUURIN LIIKETOIMINTAKAUPPA • Kesäkuussa 2025 kerroimme ensimmäisestä liiketoiminta- kaupasta Numeran kanssa. Se koski Sarastian kunta-asiakkaiden talous-, palkka- ja ohjelmistopalveluita. • Lokakuussa 2025 kerroimme toisesta liiketoimintakaupasta. Se k
Slide 8: Strategia
S T R AT E G I A 2 0 2 4 - 2 0 2 6 OLEMME HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN MONIOSAA JA YHTENÄISTÄMME, KEHITÄMME ASIANTUNTI- PANOSTAMME KASVAMME KANNATTAVASTI SELKIYTÄMME JA JOITAMME JA JOHTAMISTA ASIAKASKOKEMUKSEEN SUOMESSA JA VALITUILLA TEHOSTAMME PROSESSEJA MARKKINOILLA Autamme ja kannustamme toisi
Slide 9: Strategian toteutus eteni hyvin
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S STRATEGIAN TOTEUTUS ETENI HYVIN Tavoite Toimenpiteet 2025 Yhdistämme, selkiytämme ja tehostamme Valmisteltu IFRS-standardien mukaiseen talousraportointiin siirtymistä prosesseja Kehitämme asiantuntijoitamme ja johtamista Johtamisvision toteutumista seurataan vuo
Slide 10: 2026 painopistealueet: kasvu ja kannattavuus
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S 2026 PAINOPISTEALUEET: KASVU JA KANNATTAVUUS • Kasvun varmistaminen ja kannattavuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa • Sarastian liiketoimintojen integraatio ja kilpailukyvyn varmistaminen julkisella sektorilla markkinoiden avautuessa • Strategian päivi
Slide 11: Talouskatsaus
j BZ ‘G i TALOUSKATSAUS A | ADMINISTER GROUP
Slide 12: 2025: Liikevaihto lähes ennallaan, käyttökate parani
TA L O U S K AT S A U S 2025: LIIKEVAIHTO LÄHES ENNALLAAN, KÄYTTÖKATE PARANI 1-12/2025 • Liikevaihto 73,3 miljoonaa euroa (74,7), laskua 1,9 %. • Käyttökate 5,8 miljoonaa euroa (5,5), eli 7,9 % (7,4 %) liikevaihdosta. • Vertailukelpoinen käyttökate 6,1 miljoonaa euroa (5,5), eli 8,3 % (7,4 %) liikev
Slide 13: Q4: Kannattavuuden parantaminen jatkuu
TA L O U S K AT S A U S Q4: KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN JATKUU 10 - 12/2025 • Liikevaihto 17,9 miljoonaa euroa (18,7), laskua 4,2 %. • Käyttökate 1,5 miljoonaa euroa (0,9), eli 8,5 % (4,7 %) liikevaihdosta. • Vertailukelpoinen käyttökate 1,6 miljoonaa euroa (0,9), eli 8,8 % (4,7 %) liikevaihdosta. •
Slide 14: Liikevaihto lähes ennallaan haastavassa markkinatilanteessa
TA L O U S K AT S A U S LIIKEVAIHTO LÄHES ENNALLAAN HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA Milj. euroa Kasvu 75 % 80,0 70,0 74,7 73,3 60,0 75,9 50,0 52,8 40,0 41,9 30,0 20,0 10,0 0,0 2021 2022 2023 2024 2025
Slide 15: Käyttökate parani, konsernin historian paras
TA L O U S K AT S A U S KÄYTTÖKATE PARANI, KONSERNIN HISTORIAN PARAS Milj. euroa % 7,0 10 7,9 % 9 6,0 7,4 % 8 7,1 % 5,0 7 5,5 5,8 5,4 % 6 4,0 3,8 % 5 3,0 3,8 4 • Käyttökate parani 5,8 %. Euromääräisesti 2,0 3 2,3 2,8 konsernin historian paras käyttökate. 2 1,0 1 • Kannattavuustoimenpiteet näkyvät se
Slide 16: Q4: Liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys kvartaaleittain
TA L O U S K AT S A U S Q4: LIIKEVAIHDON JA KÄYTTÖKATTEEN KEHITYS KVARTAALEITTAIN Liikevaihto Käyttökate Milj. Milj. euroa euroa % 5,0 20 25,0 4,5 18 4,0 16 20,0 3,5 14 19,3 19,0 19,3 17,6 18,7 19,0 17,9 3,0 10,7 % 12 17,0 15,0 9,6 % 2,5 9,1 % 8,1 % 10 8,5 % 2,0 5,8 % 8 10,0 1,5 1,5 4,7 % 4,0 % 6 1,
Slide 17: Liikevaihdon jakauma 2025, päädbrändit
TA L O U S K AT S A U S LIIKEVAIHDON JAKAUMA 2025, PÄÄBRÄNDIT Silta 25,1 milj. e (-3,0 %) Econia 19,5 milj. e (-9,9 %) Administer tilitoimisto 17,7 milj. e (-1,8 %) EmCe 7,6 milj. e (-1,8 %) Silta Econia Administer tilitoimisto EmCe
Slide 18: Avainluvut
TA L O U S K AT S A U S AVAINLUVUT Miljoona euroa, ellei toisin mainita 10 -12/ 10-12/ Muutos % 1 -12/ 1 -12/ Muutos % 2025 2024 2025 2024 Liikevaihto 17,9 18,7 -4,2 % 73,3 74,7 -1,9 % Käyttökate 1,5 0,9 73,0 % 5,8 5,5 5,8 % % liikevaihdosta 8,5 % 4,7 % 7,9 % 7,4 % Liikearvopoistoilla oikaistu liike
Slide 19: Tunnusluvut tammi-joulukuu 2025
TA L O U S K AT S A U S TUNNUSLUVUT TAMMI-JOULUKUU 2025 Käyttökate Liikearvopoistoilla oikaistu tulos Osakekohtainen tulos (EPS) 5,8 (5,5) 2,7 (1,9) -0,11 (-0,16) milj. euroa milj. euroa euroa Oman pääoman tuotto (ROE)* Omavaraisuusaste Velkaantumisaste -6,6 (-8,8) 47,1 (44,6) 43,1 (47,2) % % % *rul
Slide 20: Ehdotus voitonjaoksi
TA L O U S K AT S A U S EHDOTUS VOITONJAOKSI • Hallitus ehdottaa 22.4.2026 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 jaetaan osinkoa 5 senttiä osakkeelta.
Slide 21: Tulevaisuuden näkymät
TA L O U S K AT S A U S TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT • Administer tarkentaa tulosnäkymät vuodelle 2026 Sarastia- kauppojen liiketoimintasiirron jälkeen. Liiketoimintasiirto on tavoitteena saada päätökseen 1.4.2026 mennessä.
Slide 22: Tulevat tapahtumat
TULEVAT TAPAHTUMAT A | ADMINISTER GROUP
Slide 23: Tulevat tapahtumat
TULEVAT TAPAHTUMAT • Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13 • Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 22.4.2026 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 13.5.2026 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 13.8.2026 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 4.11.2026
Slide 24: www.administergroup.com
45 285 A | ADMINISTER GROUP www.administergroup.com