Bassac SA · EURONEXT:BASS
Bassac SA — Shareholder Meeting (May 2022)
47 slides from Bassac SA's shareholder meeting presentation, May 13, 2022
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte Ve n d r e d i 1 3 m a i 2 0 2 2
Slide 2: Allocution du président, performances financières, conclusion
1 ALLOCUTION DU PRÉSIDENT PERFORMANCES 2 FINANCIÈRES 3 CONCLUSION Abbaye de Bassac (16) 2 2
Slide 3: Allocution du Président
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 1 Moïse Mitterrand Président Directeur Général Le Blanc Mesnil (93) 3
Slide 4: Organigramme au 31 décembre 2021
Organigramme au 31 décembre 2021 Sociétés en intégration globale Mise en équivalence 4
Slide 5: 20 ans d’histoire (I)
20 ans d’histoire (I) 2006 2014 2018 2020 2021 2003 Acquisition ZAPF Création de Participation Acquisition Acquisition En m€ & introduction en Kwerk et de 60% dans COVID-19 Marignan Concept Bau Bourse Main Street Marignan 1800 1600 1400 1209 1200 986 1000 945 842 804 800 649 661 572 603 600 530 521
Slide 6: 20 ans d’histoire (II)
20 ans d’histoire (II) En m€ 1 200 2006 Introduction en Bourse 1 000 80 m€ de fonds levés 317,545 800 277,4372847 600 237,3305222 197,2311347 157,1317472 400 117,0323597 76,9329722 688 67,3091192 567 57,6852662 16,7626548 48,0614132 503 200 8,3813274 38,9160008 31,2948238 439 24,0287393 16,7626548 3
Slide 7: Portefeuille foncier
Portefeuille foncier Nombre de lots sous option ou non-encore réservés En m€ 40 000 35 000 30 000 25 000 12096 11634 12580 20 000 34 305 15 000 10 000 18 453 19 338 19 701 17 994 15 930 11 383 12 429 5 000 9 336 6 945 7 168 4 007 4 730 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20
Slide 8: Performances financières
PERFORMANCES 2 FINANCIÈRES Arthur Marle Directeur Délégué Finances Le Perreux (94) – Alsace Lorraine 8
Slide 9: Principaux indicateurs 2021
Principaux indicateurs 2021 Marge opérationnelle en diminution du fait de l’acquisition de Marignan Indicateurs avancés d’activité Marge op. Résultat net Endettement Chiffre Carnet de courante part du net Portefeuille foncier d’affaires commandes % du CA groupe (yc IFRS16) 1 209 158,5 2021 13,9% 14
Slide 10: Performances financières 2021 par activité
Performances financières 2021 par activité (entités en I.G) Garages Promotion immobilière Foncière Préfabriqués Activité Chiffre d’affaires 719 m€ 149 m€ 147 m€ 82 m€ 111 m€ 2 m€ % CA Bassac 59% 13% 12% 7% 9% na Marge brute 151 m€ 31 m€ 29 m€ 40 m€ 47 m€ 2 m€ % marge brute 21% 21% 20% 49% 42% ns Rés
Slide 11: Compte de résultat 2021
Compte de résultat 2021 31.12.2020 en milliers d'euros 31.12.2021 retraité (*) Chiffre d'affaires 1 209 497 986 077 Coûts des ventes (910 001) (752 745) Marge brute 299 496 233 332 Charges de personnel (82 239) (62 557) Autres charges et produits opérationnels courants (22 185) (11 265) Impôts et ta
Slide 12: Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires 2021 – Pro 2020 forma Allemagne - ZAPF Allemagne - ZAPF 111 107,006 Allemagne - 8% 11 % Concept Bau Allemagne - 82 Concept Bau 6% 53,273 5% France - Espagne - Espagne - Les Nouveaux Premier Premier Constructeurs 147 1 451 719 127,853 986 10 % M€ 50 % 13 % M€ France - Les Nouveaux
Slide 13: Bilan au 31 décembre 2021
Bilan au 31 décembre 2021 ACTIF PASSIF 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 en milliers d'euros en milliers d'euros Ecarts d'acquisition - - Capital 16 043 16 043 Primes liées au capital 81 286 81 286 Immobilisations incorporelles 46 394 1. 615 Actions propres - (260) Droits d'utilisation 18
Slide 14: Bilan économique simplifié - en M€
Bilan économique simplifié - en M€ 31 décembre 2021 31 décembre 2020 1 2 Actifs 177,352 non courants Actifs non courants 1 2 182,603 Capitaux 696,2 propres Capitaux propres 573,5 BFR 651,6 d’exploitation BFR d’exploitation 488,0 Provisions et Provisions et 118,4 autres dettes autres dettes 95,1 14,4
Slide 15: Structure financière
Structure financière (en millions d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Variation Endettement brut -359,0 -270,2 -89 Trésorerie 344,6 268,2 +76 Endettement net -14,4 -2,0 -12 Capitaux propres consolidés 696,2 573,5 +125 Endettement net / capitaux propres consolidés 2,1% 0,3% - Endettement net / (ROC + dota
Slide 16: Conclusion
3 CONCLUSION Le Perreux (94) – Alsace Lorraine 16
Slide 17: Glossaire
GChiffres L O d’affaires SSAIRE Pour l’activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l’exercice, pondéré par le pourcentage d’avancement du prix de revient (en ce co
Slide 18: Rapports des Commissaires aux Comptes
Assemblée Générale Mixte 13 mai 2022 Rapports des Commissaires aux Comptes
Slide 19: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés • Certification sans réserve au 31 décembre 2021. • Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, notre rapport sur les comptes consolidés comprend une observation par laquelle nous attiron
Slide 20: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées Convention de trésorerie avec la société Premier Investissement SAS Le Conseil d’Administration du 18 mars 2021 a autorisé la conclusion d’une convention de trésorerie entre votre
Slide 21: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapports des commissaires aux comptes sur les délégations au conseil d’administration sur les différentes opérations portant sur le capital Réduction du capital 12è résolution Cette délégation porte sur l’annulation, dans la limite de 10% de son capital, par
Slide 22: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapports des commissaires aux comptes sur les délégations au conseil d’administration des opérations de capital Emission d’actions ou de diverses valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un PEE 19è résolution (Plan d’Epargne d’Entreprise) Le montant nomin
Slide 23: Vote des résolutions
Assemblée Générale Mixte 13 mai 2022 Vo t e d e s r é s o l u t i o n s
Slide 24: Première résolution
Assemblée Générale Ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021 Approbation du rapport de gestion Quitus aux membres du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes 24
Slide 25: Deuxième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 25
Slide 26: Troisième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Troisième résolution Résultat de l’exercice 114 754 812,00 € Report à nouveau 151 888 424,00 € Affectation du résultat de l’exercice soit 114 754 812 €, comme suit : Distribution de 2,50 € par action soit au total 40 107 887,50 € Dotation du compte « Report à nou
Slide 27: Quatrième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Quatrième résolution Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-40 du Code de commerce (conventions conclues ou poursuivies au cours de l’exercice 2021) 27
Slide 28: Cinquième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Cinquième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux 28
Slide 29: Sixième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Sixième résolution Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 29
Slide 30: Septième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Septième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Moïse Mitterrand, en qualité de Président Directeur Général 30
Slide 31: Huitième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Huitième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Moïse Mitterrand en qualité de membre du Conseil d’Administration 31
Slide 32: Neuvième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Neuvième résolution Nomination de Monsieur Arthur Marle en qualité de membre du Conseil d’Administration 32
Slide 33: Dixième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Dixième résolution Nomination de Madame Margaux de Saint-Exupéry en qualité de membre du Conseil d’Administration 33
Slide 34: Onzième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Onzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions o Nombre maximum d’actions : 10 % du nombre de titres composant le capital social o Prix maximal d’achat par action : 80 euros o Mo
Slide 35: Douzième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Douzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions o Limite : 10 % du capital social par périodes de 24 mois o Expiration : Assemblée Générale comptes 2022 et au plus tard 18 mois à
Slide 36: Treizième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Treizième résolution Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription o Montant limite des augmentations de capital : 15.000.000 € o Montant limite des titres de créance
Slide 37: Quatorzième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Quatorzième résolution Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public o Montant limite des augmentations de capital : 15.000.000 €
Slide 38: Quinzième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Quinzième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation de capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé visé au 1° de l’article L411-2 du Code monéta
Slide 39: Seizième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Seizième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription dans la limite des plafonds fixés aux 14 ème, 15è
Slide 40: Dix-septième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Dix-septième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres o Montant limite des augmentations de capital : 5.000.000 € o Expiration
Slide 41: Dix-huitième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Dix-huitième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société e
Slide 42: Dix-neuvième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Dix-neuvième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social en faveur des salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
Slide 43: Vingtième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Vingtième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société o Nombre limite des options : 400.000 o Expiration : 25 mois à compter de la présente Assemblée 43
Slide 44: Vingt-et-unième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-et-unième résolution Fixation d’un plafond global de délégation o 15.000.000 € 44
Slide 45: Vingt-deuxième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-deuxième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles o Nombre d’ac
Slide 46: Vingt-troisième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-troisième résolution Pouvoirs pour les formalités 46
Slide 47: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte 13 mai 2022