Saudi Energy Co. · TADAWUL:5110

Saudi Energy — Saudi Electricity Company — Investor Presentation (November 2020)

11 slides from Saudi Energy's investor presentation, Nov 16, 2020

1. Slide 1: الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء - عرض المستثمرين

   ‫اإلطار التنظيمي لقطاع الكهرباء‬ ‫عرض المستثمرين‬ ‫‪ 16‬نوفمبر‪2020‬‬

2. Slide 2: إخلاء المسئولية

   ‫إخالء المسئولية‬ ‫قامت الشركة السعودية للكهرباء ("الشركة ") بإعداد هذه الوثيقة ألغراض العرض التقديمي فقط‪ ،‬ولم يتم التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة فيها‪ ،‬كما لم يتم تقديم أي إقرار أو ضمان صريح أو ضمني بهذا الصدد‪ ،‬ولذلك يجب عدم‬ ‫االعتماد على عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات الوارد

3. Slide 3: مقدمة

   ‫مقدمة‬ ‫عملت الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية في عمل مشترك دؤوب لعدة سنوات‪ ،‬من أجل تطوير اصالحات شاملة وكليه لقطاع الكهرباء‪ ،‬بهدف ضمان‬ ‫استدامة وكفاءة القطاع في المملكة العربية السعودية‪ ،‬بما يتواكب مع أهداف رؤية ‪٢٠٣٠‬‬ ‫تم تطوير االطار تنظيمي وفقا ً لنموذج قاعدة األصول ال

4. Slide 4: ملخص الأحداث

   ‫ملخص األحداث‬ ‫الرسوم الحكومية‬ ‫حساب الموازنة‬ ‫االطار التنظيمي‬ ‫االلتزامات الحالية المستحقة‬ ‫للحكومة‬ ‫الغاء الرسوم الحكومية‬ ‫•‬ ‫سيتم تغطية أي فارق بين اإليراد‬ ‫•‬ ‫االطار التنظيمي المبني على‬ ‫•‬ ‫تحويل االلتزامات المالية المستحقة‬ ‫•‬ ‫المطلوب واإليراد الفعلي للشركة‬ ‫نموذج قاعدة األصول ال

5. Slide 5: يرتكز قطاع الطاقة الكهربائية على ست ركائز

   ‫يرتكز قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية على ست ركائز‬ ‫زيادة المحتوى المحلي‬ ‫أمن‪ ،‬وسالمة‪ ،‬وموثوقية‬ ‫من خالل المواءومة بين النمو في الطلب‬ ‫امداد الطاقة الكهربائية لألفراد والقطاعات‬ ‫على الكهرباء ونمو االقتصاد الوطني‬ ‫الحكومية والصناعية والشركات‬ ‫الريادة في االلتزام البيئي‬ ‫

6. Slide 6: التركيز على العملاء

   ‫التركيز على العمالء‬ ‫تحفيز الكفاءة‬ ‫تعزيز مستوى الخدمة‬ ‫تعزيز الموثوقية‬ ‫الهيئة ستراقب مؤشرات متعددة تخص الشركة‬ ‫•‬ ‫االطار التنظيمي يحدد مقاييس معيارية لنفقات‬ ‫•‬ ‫الشركة السعودية للكهرباء محفزة عبر العائد‬ ‫•‬ ‫السعودية للكهرباء مثل نفقات التشغيل‪ ،‬النفقات‬ ‫التشغيل لتمكن الشركة السعودية ل

7. Slide 7: ملخص الأداة المالية المشابهة لحقوق الملكية

   ‫ملخص األداة المالية المشابهة لحقوق الملكية‬ ‫‪ ١٦٧.٩٢‬مليار لاير سعودي‬ ‫مشابهة لحقوق الملكية‬ ‫صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة من قبل‬ ‫المعالجة المحاسبية المتوقعة‬ ‫الشركة السعودية للكهرباء‬ ‫الخصائص الرئيسية‬ ‫الحالة‪ :‬أداة ثانوية‪ ،‬غير مضمونة (األدنى في رتبة األولوية بالنسبة لجميع اا

8. Slide 8: ملخص الإطار التنظيمي

   ‫ملخص االطار التنظيمي‬ ‫‪ -‬تحدد قاعدة األصول المنظمة التي سيسمح بناء عليها للشركة الحصول على اإليراد المطلوب‬ ‫قاعدة األصول المنظمة‬ ‫‪ -‬تحديد عائد منظم للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الذي يعكس تكلفة الشركة لتمويل الديون وحقوق المساهمين‬ ‫‪%٦٢‬‬ ‫العائد المنظم للمتوسط‬ ‫لتكلفة رأس المال‬ ‫نفقات ا

9. Slide 9: نظرة عامة على حساب الموازنة

   ‫نظرة عامة على حساب الموازنة‬ ‫االيرادات الفعلية‬ ‫–‬ ‫االيرادات المطلوبة‬ ‫=‬ ‫حساب الموازنة‬ ‫هذه االيرادات النظرية المتطلبة للتأكد من االستدامة هذه االيرادات الفعلية للشركة السعودية للكهرباء من التعريفة‬ ‫المطبقة‬ ‫المالية للشركة السعودية للكهرباء‬ ‫حساب الموازنة بناء على معادلة االيرادات المطلوب

10. Slide 10: الأثر المالي

    ‫األثر المالي على الشركة السعودية للكهرباء‬ ‫األثر المالي‬ ‫قرارات متعلقة بالسياسات‬ ‫وضوح االيرادات مع عائد عادل على رأس المال‬ ‫نموذج قاعدة األصول المنظمة‬ ‫تحويل العجز في التعريفة الى وزارة المالية‪ Δ ،‬االيرادات‬ ‫حساب الموازنة‬ ‫‪ Δ‬صافي الدخل‬ ‫الغاء الرسوم الحكومية‬ ‫‪ Δ‬صافي رأس المال العامل

11. Slide 11: الخطوات القادمة

    ‫الخطوات القادمة‬ ‫بدا ً من ‪ : ٢٠٢١‬مرحلة التطبيق والتحسين‬ ‫‪ :٢٠٢٠‬المرحلة االنتقالية‬ ‫االطار التنظيمي المقترح سيطبق بداية من تاريخ ‪ ١‬يناير ‪٢٠٢١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫تسوية جميع حسابات الذمم المدينة والدائنة الحكومية المتعلقة بعام ‪،٢٠٢٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫عوض جزئيا من الرسوم الحكومية‬ ‫‪٢‬‬ ‫حساب الموازنة لعام ‪ ٢

Saudi Electricity Company — Investor Presentation (November 2020) on 6ix