Abengoa Sa · OTC:AGOAF
Abengoa Sa — Investor Presentation (February 2018)
11 slides from Abengoa Sa's investor presentation, Feb 7, 2018
Slide 1: Encuentro con Accionistas
ABENGOA Encuentro con Accionistas Sevilla, 7 de febrero de 2018 1
Slide 2: Principales hitos
Desde el comienzo de 2017 se han alcanzado hitos importantes para la Principales hitos viabilidad de Abengoa 16 Marzo 1 Septiembre 13 Diciembre • Venta del negocio de • Venta del proyecto Norte III • TPG adquiere las líneas de Bioenergía en Europa a en México a Macquarie Capital transmisión eléctric
Slide 3: Líneas de actividad
Abengoa ha organizado su actividad en 4 divisiones, que liderarán el Líneas de actividad desarrollo de negocio, ofertas, ingeniería y ejecución de proyectos Energía Agua Transmisión y Distribución Servicios ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 3
Slide 4: Nuestra presencia
Nuestra presencia Abengoa tiene una presencia estable en 19 países 4 4
Slide 5: Datos económicos consolidados
Principales magnitudes Datos económicos al 30 de septiembre de 2017 Datos económicos consolidados Ventas por región (€ millones) 3Q 2017 geográfica Ventas 1.100 Resultado Bruto Explotación (EBITDA) 69 2% Sudamérica Margen operativo 6% 9% África Deuda financiera 5.491(1) 10% 37% Oriente Medio y Asia
Slide 6: Detalles de EBITDA
Detalles de EBITDA Excluyendo ajustes no-recurrentes, el EBITDA habría alcanzado €182 millones, una mejora significativa con respeto a los €78 millones de 2016 Cifras en millones de € EBITDA Septiembre 2017 EBITDA Septiembre 2016 I&C: -3 I&C: -157 120 20 100 0 11 80 -20 60 110 -40 -90 40 -127 69 -60
Slide 7: Nuevas contrataciones
Abengoa ha conseguido la adjudicación de nuevos proyectos por un Nuevas contrataciones valor aproximado de €1.150 millones en los 9 primeros meses de 2017 Principales adjudicaciones a Q3 Agadir Marruecos ▪ 275.000 m3/día planta desaladora para el suministro de agua potable Shuaiba III Arabia Saudí ▪
Slide 8: Oportunidades comerciales – Ingeniería y Construcción
Oportunidades Abengoa utilizará su “pipeline” de oportunidades comerciales para comerciales – Ingeniería seguir desarrollando su cartera de proyectos y Construcción Pipeline por Región Pipeline por Tipo de Proyecto Sudamérica ▪ Abengoa tiene un “pipeline” de 1% proyectos identificados por un 10% Ori
Slide 9: Desinversión de activos
Activos pignorados a la nueva financiación: importe de la venta se Desinversión de activos destinará al repago del Dinero Nuevo Participación del 41% en Atlantica Yield Cogeneration plant in Mexico (“A3T”) ▪ Acuerdo para la venta de un 25% a Algonquin ▪ Planta de cogeneración 240 MW en Mexico, Power
Slide 10: Desinversión de activos
La venta de otros activos concesionales y negocios no estratégicos Desinversión de activos contribuye a la mejora de liquidez de Abengoa Bioenergía EEUU 1G & 2G bioetanol P Brasil T&D 9.750 Km en Brasil - En operación: adquirido por TPG P Bioenergía - En construcción: recuperación judicial En proces
Slide 11: Actualización procesos judiciales
Actualización procesos Finalización del proceso concursal en México y venta en Brasil de las judiciales líneas de transmisión eléctrica en operación ▪ En enero 2018, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México dictó sentencia de aprobación del convenio concursal, y por lo ta