Kuwait Financial Centre KPSC · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre KPSC — Investor Presentation (March 2024)

13 slides from Kuwait Financial Centre KPSC's investor presentation, March 2024

1. Slide 1: صندوق المركز العقاري - مارس 2024

   ‫ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﻣﺎرس ‪2024‬‬

2. Slide 2: المحتويات

   ‫املحﺘﻮيﺎت‬ ‫‪ 3‬ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪ 4‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋ‪7‬ى اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺪوﻟﺔ اﻟكﻮيﺖ‬ ‫‪ 5‬اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎريﺔ ‪E‬ي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪ 6‬اﺳ‪JI‬اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪ 7‬اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎريﺔ ‪E‬ي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪ 8‬اﻷداء اﳌﺎ‪Q‬ي ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫‪ 9‬اﻟﺘﻮزيﻌﺎت اﻟﺸهﺮيﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪ 10‬اﻷداء ا

3. Slide 3: الملخص التنفيذي

   ‫ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫اﳌلخﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬ ‫§ ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‪ :‬هﻮ ﺻﻨﺪوق ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ وﻓﻖ أﺣكﺎم اﻟﺸﺮيﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ويﺴ‪FE‬ﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻘﺎرب ‪ %8‬ﺑﺘﻮزيﻊ ﻧﻘﺪي‬ ‫ﻟﻠﻤﺴتﺜﻤﺮيﻦ ﺑنﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻊ تﻌﺮض ﻣﺤﺪود ملخﺎﻃﺮ اﻟتﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬ ‫§ إدارة املخﺎﻃﺮ‪ :‬هﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎريﺔ ‪Ff‬ﺪف إ‪h‬ى اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ

4. Slide 4: نظرة عامة على السوق العقاري بدولة الكويت

   ‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋ>ى اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺪوﻟﺔ اﻟكﻮيﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن يﺴﺘﻘﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ?ي اﻟكﻮيﺖ ﺧﻼل اﻟـ ‪ 12‬ﺷهﺮا اﻟﻘﺎدﻣﺔ وأن ﻳتﺒﻊ ذﻟﻚ اﻧﺘﻌﺎش‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺪاﻳﺔ دورة ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫‪2025-27‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋ‪B‬ى ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻘﻄﺎع ً‬ ‫§ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜ‪ :WV‬ﺷهﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪا ﻣﻌﺘﺪﻻ بﺸكﻞ رﺋي‘’“ ‪k‬ي

5. Slide 5: المعلومات الأساسية لصندوق المركز العقاري

   ‫اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎريﺔ ‪J‬ي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري هﻮ ﺻﻨﺪوق ذو رأس ﻣﺎل ﻣﻔﺘﻮح‪ ،‬يﺴتﺜﻤﺮ بﺸكﻞ رﺋي‪m Wlk‬ي اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ‪rq‬ﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أربﺎح وﻋﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋ‪ xw‬ﺷﺮاء وبﻴﻊ وإدارة اﻟﻌﻘﺎرات ‪m‬ي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ‪m‬ي اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ‪m‬ي اﻟﻜﻮيﺖ‪.‬‬ ‫

6. Slide 6: استراتيجية صندوق المركز العقاري

   ‫اﺳ‪ON‬اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺎري ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣكﺎم اﻟﺸﺮيﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬يﺴ‪ml‬ﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪ ﺑنﺴﺒﺔ ‪ ،%8‬وﺗﻮزيﻊ ﻧﻘﺪي ﺑنﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﺷه ًﺮيﺎ ﻋ‪t‬ى اﳌﺴتﺜﻤﺮيﻦ ﻣﻊ تﻌﺮض ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻳتﺒ‪ ‰V‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳ}‪x‬اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫§ اﻻﺳتﺜﻤﺎر ‪k‬ي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر

7. Slide 7: توزيع الأصول

   ‫اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎريﺔ ‪J‬ي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﺗﻮزيﻊ اﻷﺻﻮل‬ ‫يﺴتﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ‪m‬ي ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ‪m‬ي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ املخﺎﻃﺮ واﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟ}‪x‬ﻛ<= داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮيﺖ‪.‬‬ ‫§ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 17‬ﻋﻘﺎًرا ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ‬ ‫§ ﺗﺘﻮزع اﻟﻌﻘﺎرات ﻋ}~ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫§ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎ‪k‬ي

8. Slide 8: الأداء المالي للصندوق

   ‫اﻷداء اﳌﺎ‪V‬ي ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺣﻘﻖ ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬الخﺎ{ي ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ً‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪ %171‬ﻣﻨﺬ إنﺸﺎﺋﮫ ?ي ﻋﺎم‬ ‫‪ 2003‬تﻌﺎدل ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ داﺧ‪t‬ي ﻳﺒﻠﻎ ‪ %57.‬ﺳﻨﻮيﺎ ﺑ•ن ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2003‬وﻓ‪„ƒ‬اﻳﺮ ‪ 2024‬وﺗﻮزيﻊ أربﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﺷهﺮيﺔ ﺑنﺴﺒﺔ ‪%5‬‬ ‫)‪NAV (KWD‬‬ ‫ﻓ@‪A‬اﻳﺮ ‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫د‪.‬ك ‪1.29

9. Slide 9: التوزيعات الشهرية لصندوق المركز العقاري

   ‫اﻟﺘﻮزيﻌﺎت اﻟﺸهﺮيﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳيﺲ ﺻﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري ?ي ﻋﺎم ‪ ،2003‬ﻧجح اﻟﺼﻨﺪوق ? ًي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮزيﻌﺎت ﺷهﺮيﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤ‪ ،2020 „ƒ‬وﺻﻠﺖ اﻟﺘﻮزيﻌﺎت إ{ى ‪ 5.225‬ﻓﻠﺲ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺷهﺮيﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ‪ %4.8‬ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻨﻮيﺔ‬ ‫ﻋ‪t‬ى ﺻﺎ?ي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮزيﻌﺎت‪/‬ﻟﻠﻮﺣﺪة )ﻓﻠﺲ(‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5.225‬‬ ‫

10. Slide 10: الأداء التشغيلي للصندوق

    ‫اﻷداء اﻟتﺸﻐﻴ>ي ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫يﺴ‪ml‬ﺪف اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺴﺘﻮيﺎت إﺷﻐﺎل وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻮيﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧهج ﻓﻌﺎل وﻋﻤ‪t‬ي ﻟﻺدارة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪:‬‬ ‫اﻹﺷﻐﺎل‪:‬‬ ‫ق‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺼ ًﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪو ‪A %99‬ي ﻓ‪.-‬اﻳﺮ ‪ ،2024‬ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ‪%100‬‬ ‫ق‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻹﺷﻐﺎل ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪو ‪A %90‬ي ﻓ‪.-‬اﻳﺮ ‪.2024‬‬

11. Slide 11: مخاطر الاستثمار

    ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳتﺜﻤﺎر‬ ‫هﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎريﺔ واﻟ“” •‪m‬ﺪف إ{ى ﺗﻘﻠﻴﻠهﺎ ?ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻏ‪ _5‬ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺗﺮﻛ‪65‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮزيﻊ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ انﻌﺪام‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﺮف‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳتﺜﻤﺎرات‬ ‫تﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣ‪5‬ن‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ

12. Slide 12: إخلاء المسؤولية

    ‫إﺧﻼء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ )"اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳم‪ V‬اﻻﺳتﺜﻤﺎري"( ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳌﺎ‪b‬ي اﻟكﻮي‪) Ve‬ش‪ .‬م‪ .‬ك‪ .‬ع( "اﳌﺮﻛﺰ"‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﮫ هﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل وبﻨﻚ اﻟكﻮيﺖ اﳌﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻣﺤﺘﻮيﺎ‪rq‬ﺎ ﺳﺮيﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮزيﻌهﺎ أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟهﺎ أو نسخهﺎ كﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮيﺎ‪

13. Slide 13: شكراً لكم

    ً ‫ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ‬ +965 2224 8000 | [email protected] markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — Investor Presentation (March 2024) on 6ix