Ab Artea Bankas · OMXVSE:ROE1L
Ab Artea Bankas — Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond Subfund — Debt Investor Presentation (September 2026)
18 slides from Ab Artea Bankas's debt investor presentation, September 2026
Slide 1: Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond Subfund
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond Subfund 2026 rugsėjis
Slide 2: Svarbu žinoti
Svarbu žinoti Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund (toliau – subfondas) yra UAB „Artea Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „Artea sudėtinis fondas“ subfondas. Subfondo turtas investuojamas į vyriausybių, savivaldybių ir įmonių sko
Slide 3: Investavimo strategija
Investavimo strategija Kaip generuojama grąža?
Slide 4: Strategija
Strategija Tikslingi besivystančių rinkų vyriausybių ir įmonių emitentų obligacijų TOP pasirinkimai Tikslas: Strategija: • Fundamentaliai stiprių emitentų skolos bei vyriausybių vertybinių popierių, denominuotų eurais ar JAV doleriais, paieška besivystančiose rinkose (draudžiant valiutos riziką) pag
Slide 5: Grąžos šaltiniai
Grąžos šaltiniai Vertę naikinančių blogo Galimybių išnaudojimas kreditingumo emitentų investuojant ir į mažesnes arba denominuotų vietine obligacijų emisijas valiuta pozicijų vengimas Arbitražo galimybių tarp Aktyvus dalyvavimas to paties emitento EUR ir pirminėje ir antrinėje USD denominuotų rinkos
Slide 6: Tipinės obligacijos, į kurias investuojame: pavyzdys
Tipinės obligacijos, į kurias investuojame: pavyzdys Globalworth: • Stambus biurų paskirties NT valdytojas vidurio ir rytų Europoje, kurio portfelis sudaro daugiau nei 1 mln. kv.m. turto: • Investicinio turto vertė viršija 2,5 mlrd. eurų; • Objektai daugiausiai Lenkijoje ir Rumunijoje. • Stabilūs pi
Slide 7: Valiutos nuvertėjimas
Tik EUR arba USD: vengiame vietinių valiutų nepastovumo Subfondas investuoja tik į eurais ir JAV doleriais denominuotas emisijas, taip išvengiant nenumatytų situacijų 40% TRY/EUR EGP/EUR BRL/EUR ARS/EUR 20% Valiutos nuvertėjimas 0% -20% -40% -60% -80% -100% Šaltinis: Artea Asset Management, 2026 rug
Slide 8: Pagrindinės charakteristikos ir palyginimai
Pagrindinės charakteristikos ir palyginimai
Slide 9: Subfondo investicijos
Subfondo investicijos Sektorius Valstybė ir skolos tipas Valstybinės Lietuva 10% Nekilnojamas turtas Rumunija 4% Kolumbija 5% 32% Finansai Brazilija 6% Gamyba Lenkija Latvija Kasdienio vartojimo Grynieji 10% prekės ir paslaugos Medžiagos Indonezija 11% Meksika 21% Energetika Dramblio Kaulo Krantas E
Slide 10: Pajamingumas iki išpirkimo, %
Subfondo pajamingumas išlieka patrauklus Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship subfund 10.0 9.0 8.0 Pajamingumas iki išpirkimo, % 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Šaltinis: Artea Asset Management, 2026 rugsėjis
Slide 11: 5 didžiausios investicijos
5 didžiausios investicijos Šaltinis: Artea Asset Management, 2026 rugsėjis
Slide 12: Stiprus lyginamojo indekso lenkimas
Stiprus lyginamojo indekso lenkimas 50% Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship subfund Lyg. indeksas 40% Grąža (procentais) 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2016.07 2017.07 2018.07 2019.07 2020.07 2021.07 2022.07 2023.07 2024.07 2025.07 2026.07 Vid. metinė Sharpe Modifikuota Kintamumas YTM grąža rodiklis tr
Slide 13: Priežastys investuoti į besivystančias rinkas
Priežastys investuoti į besivystančias rinkas Ekonominio augimo Demografinis pranašumas pranašumas prieš išsivysčiusias rinkas Metinis BVP Darbingo amžiaus populiacija 2031 augimas 2025 prognozė 2018-2025 2020 2050 prognozė DM 1,8% 1,9% 1,5% EM 3,9% 4,4% 4,0% DM 0,8 mlrd. 0,7 mlrd. Šaltinis: TVF EM
Slide 14: Summary
Summary Turto klasė Komanda Strategija Balansuota rizika ir grąža Investicijos į regionus, „Bottom-up“ principu Trumpos finansinės trukmės ir išsiskiriančius sparčiu Patyrusi komanda, turinti analizuojamos obligacijos ir patikima valiuta denominuotos ekonomikos ir gyventojų vertingą patirtį aktyviai
Slide 15: Papildoma informacija
ae ‘O o = = L = fy = fo) ic) ror o O
Slide 16: ESG ir tvarumas
” 14) E S = 4) Zz — © Y) LU
Slide 17: ESG integracija (SFDR 6 straipsnis)
ESG integracija (SFDR 6 straipsnis*) Investuojant vengiama kreipti kapitalą į mažiau tvarias veiklas, taip sumažinant nuostolių riziką Du pagrindiniai investicijų atrankos elementai ESG kontekste, naudojami obligacijų strategijose: Neigiamų veiksnių išskyrimas • Emitentai nedalyvauja / negauna didel
Slide 18: Ačiū už dėmesį ir sėkmės
Ačiū už dėmesį ir sėkmės artea.lt