Ratos Ab Class A · OMXSTO:RATO_A
Ratos Ab Class A — Investor Presentation (February 2016)
17 slides from Ratos Ab Class A's investor presentation, February 2016
Slide 1: Ratos äger och utvecklar företag i Norden
Ratos äger och utvecklar företag i Norden Februari 2016
Slide 2: Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden
Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 18 bolag med total omsättning om 31 miljarder kronor operativ EBITA på 2,1 miljarder kronor och 15 500 anställda Feb 2016 2
Slide 3: Förändra företag och branscher genom aktivt värdeskapande
Förändra företag och branscher genom aktivt värdeskapande ▪ Identifiera och realisera företagens inneboende potential ▪ Utveckla hållbara företag för framtiden ▪ Kombinera långsiktighet med betydande förändring Feb 2016 3
Slide 4: Lång tradition av aktivt ägande
Lång tradition av aktivt ägande 1970-tal 1866 1934 1954 Ratos börsintroduceras och Ratos får karaktären blandat Förvaltningsaktiebolaget består av investmentbolag. Ratos skapas av Ragnar rörelsedrivande Framgångsrika bolag som och Torsten Söderberg med dotterbolag samt en Scandic Hotels, VVS Stålgro
Slide 5: Investeringar i onoterade bolag med tydlig tillväxtpotential
Investeringar i onoterade bolag med tydlig tillväxtpotential ▪ Balanserad bolagsportfölj − Branschexponering − Konjunkturkänslighet ▪ Gemensamma attribut − har en bevisad affärsmodell − har en tydlig utvecklingspotential − leds av människor med stark drivkraft och innovativa idéer ▪ Investeringsinte
Slide 6: Identifiera och utvärdera nya investeringsmöjligheter
Identifiera och utvärdera nya investerings- möjligheter ▪ Investeringsorganisation med Industriellt nätverk ~100+ 25 medarbetare som är experter på företagsutveckling och Industrial Advisors och Advisory Boards ~15 investeringsprocesser Ratos investerings- ▪ Industriella rådgivare med organisation ~
Slide 7: Engagerade ägare med expertis i företagsutveckling
Engagerade ägare med expertis i företagsutveckling Feb 2016 7
Slide 8: Ratos bolag
Ratos bolag ▪ 18 bolag ▪ ~ 31 miljarder kr i omsättning 2015 ▪ ~ 2,1 miljarder kr i operativ EBITA 2015 ▪ ~ 15 500 anställda Tjänster Konsument Technology/Media/Telecom Healthcare/Life Science Euromaint Speed Group ArcusGruppen Jøtul Bisnode KVD Nebula Biolin Scientific TFS Industri Fastigheter AH I
Slide 9: Portföljfördelning
Portföljfördelning Omsättningsfördelning per segment*, per 31 december 2015 Omsättningsfördelning per geografi*, per 31 december 2015 Healthcare/Life Övriga science; 3% Nord- världen; 5% Technology, amerika; 7% Media, Telecom; Östeuropa; 14% 3% Industri; 59% Norden; 71% Västeuropa; Tjänster; 10% 14%
Slide 10: Ratos ägarmodell grundar sig på fyra hörnstenar
Ratos ägarmodell grundar sig på fyra hörnstenar Feb 2016 10
Slide 11: Fokus på värdeskapande hållbarhetsarbete
Fokus på värdeskapande hållbarhetsarbete Hållbar strategi Systematiskt förbättringsarbete Compliance och riskhantering Värdeskapande aktivt ägande People – Planet – Profit Feb 2016 11
Slide 12: Totalavkastning, kursutveckling och utdelning
Totalavkastning, kursutveckling och utdelning Totalavkastning 1999-2016* Kursutveckling 1999-2016* % Kr 2000 140 120 1500 100 80 1000 60 500 40 20 0 0 Ratos B Index (SIXRX) Ratos B Index (OMXSPI) Totalavkastning Resultat och utdelning Kr Totalavkastning 1999-2015 2016* 8 7 80% 70% 6 60% 5 50% Ratos,
Slide 13: Ratos aktieägare 30 december 2015
Ratos aktieägare 30 december 2015 Ägare Kapital, % Röster, % 1. Familjen Söderberg med bolag 17,6 43,5 2. Ragnar Söderbergs stiftelse 9,1 17,0 3. Torsten Söderbergs stiftelse 8,7 12,6 4. Avanza Pension 1,9 0,6 5. CBNY-Norges Bank 1,8 0,6 6. JPM Chase 1,2 0,4 7. Uppsala Universitets Stift. Förv 1,0 0
Slide 14: Styrelse
Styrelse Arne Karlsson, Ordf. Staffan Bohman Annette Sadolin Karsten Slotte Tidigare VD Ratos och Atle Tidigare VD DeLaval, Gränges Tidigare ledande befattningar Tidigare ledande befattningar Mergers & Acquisitions och Sapa inom General Electric inom Karl Fazer-gruppen Charlotte Strömberg Jan Söderb
Slide 15: Mål och utdelningspolicy
Mål och utdelningspolicy Finansiellt mål Bolagsanpassat och lägst 15-20% IRR Genomsnittlig IRR 24% Ratos utdelningspolicy Utdelningen ska över tiden spegla den faktiska 50% av resultatet efter skatt har resultatutvecklingen i Ratos. En jämn utveckling av historiskt delats ut utdelningen eftersträvas
Slide 16: Ratos är en unik investeringsmöjlighet
Ratos är en unik investeringsmöjlighet ▪ Etablerad och bevisad affärsmodell ▪ Unik portfölj med onoterade bolag ▪ Stark organisation och varumärke som ger möjlighet till intressanta investeringsmöjligheter ▪ God riskspridning med en balanserad portfölj med exponering mot flera branscher och geografi
Slide 17: Kontakt
Kontakt www.ratos.se [email protected] linkedin.com/company/ratos Feb 2016 17