Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — FY2015 Earnings Presentation
23 slides from Archicom Sa's earnings presentation, Apr 26, 2016
Slide 1: Wyniki finansowe 2015 r.
ARCHITEKCI ZYSKÓW Wyniki finansowe 2015 r. 26 kwietnia 2016
Slide 2: Zarząd
Zarząd Dorota Jarodzka-Śródka Prezes Zarządu i współzałożyciel Archicom S.A. Kazimierz Śródka Od 30 lat Wiceprezes Zarządu i współzałożyciel Archicom S.A. zarządzają firmą Rafał Jarodzki Wiceprezes Zarządu Archicom S.A. Od lat związani z firmą - współtwórcy jej sukcesu Paweł Ruszczak Tomasz Sujak Cz
Slide 3: Jesteśmy wiodącym deweloperem we Wrocławiu
Jesteśmy wiodącym deweloperem we Wrocławiu 1 4 Atrakcyjny Mamy 30 LAT DOŚWIADCZENIA BANK ZIEMI Sprzedaliśmy 611 mieszkań w 2015 Na 31.12.2015 r Ponad 1.000 planujemy w 2017 2.785 mieszkań 30.000 GLA BIUR 2 5 Projektujemy Naszą strategią jest OSIEDLA SPOŁECZNE dalszy ROZWÓJ we Wrocławiu EKSPANSJA w K
Slide 4: Bardzo dobry rok 2015
Bardzo dobry rok 2015 Zakup gruntu pod River Point Olimpia Port Rekord sprzedanych 1.012 mieszkań W całym 2015 r. zakupy ziemi I nagroda PZFD mieszkań - 611 w ofercie za 38,1 mln zł +17,5% r/r (na koniec 2015 r.) I kw. III kw. IV kw. II kw. Sprzedaż biurowca Złożenie prospektu Rekord zysku netto 42,
Slide 5: Rekordowe zyski
Rekordowe zyski Przychody w latach 2013 – 2015 (mln zł) Zysk netto oraz rentowność w latach 2013-2015 (mln zł) 180 45 42,78 85% 156,6 160 40 37,91 75% 140 128,7 35 65% 116,0 120 30 28,32 55% 100 25 45% 80 20 35% 60 15 25% 29,5% 27,3% 40 10 24,4% 15% 20 5 5% 0 0 -5% 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Przy
Slide 6: Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań
Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań Wzrost sprzedaży mieszkań w 2015 r. i w I kw. 2016 dzięki rekordowo szerokiej ofercie, umiejętnemu rozpoznaniu potrzeb klientów i wykorzystaniu koniunktury rynkowej Sprzedaż mieszkań kwartalnie w latach 2013 - 2016 (szt.) Sprzedaż mieszkań rocznie w latach
Slide 7: Mamy rekordową liczbę mieszkań w ofercie
Mamy rekordową liczbę mieszkań w ofercie Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów to W 2015 r. najwięcej mieszkań wprowadziliśmy do poszerzenie oferty na koniec I kw. 2016 do 1.139 oferty na osiedlu Olimpia Port. W roku 2016 lokali, z czego tylko 29 jest gotowych planujemy wprowadzić 1.481 mieszka
Slide 8: Przekazujemy najwięcej mieszkań w naszej historii
Przekazujemy najwięcej mieszkań w naszej historii Liczba mieszkań w zakończonych budowach Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2012-2017 w latach 2012-2015 1400 1232 490 1200 411 1000 905 800 307 600 224 487 400 337 297 248 200 0 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2012 2013 2014 2015 *Planowa
Slide 9: Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej
Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej 18% udział we wrocławskim rynku sprzedaży powierzchni biurowej w okresie 2005-2015** Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności Kompleks West Forum Sprzedaż w I kw. 2015 r. budynku West House 1B za 99 mln zł (łączny zysk 36,1 mln zł *
Slide 10: Utrzymujemy wysokie marże
Utrzymujemy wysokie marże (mln zł) 2013 2014 2015 Zmiana r/r Wzrost przychodów i zysków został osiągnięty dzięki zwiększeniu liczby oddanych mieszkań do 490 w 2015 r. Przychody 115 975 128 655 156 584 +21,7% Zysk brutto ze sprzedaży 30 539 43 790 48 200 +10,1% Marża brutto ze sprzedaży 26,33% 34,0%
Slide 11: Mamy niskie zadłużenie
Mamy niskie zadłużenie 2013 2014 2015 Zmiana r/r Efektem sprzedaży budynku Aktywa 477 341 527 393 541 686 +2,7% West House 1B, zrealizowanej w Nieruchomości inwestycyjne 161 456 189 163 102 921 -45,6% 2015 roku, jest obniżenie wartości Nieruchomości Zapasy 230 381 231 495 354 027 +52,9% Inwestycyjny
Slide 12: Generujemy wysokie przepływy gotówkowe
Generujemy wysokie przepływy gotówkowe 2013 2014 2015 Zmiany w kapitale obrotowym Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej związane z realizacją inwestycji (zakupy gruntów i koszty Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 834 39 105 44 892 realizacji) będą generować zyski w przyszłych o
Slide 13: Bardzo dobre perspektywy na lata 2016 - 2017
Bardzo dobre perspektywy na lata 2016 - 2017 Planowane zakończenie budowy mieszkań w latach 2016-2017 i ich sprzedaż na 15.04.2016 700 619 600 554 500 400 370 300 267 255 220 218 200 126 113 120 131 100 62 61 45 19 4 0 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 20
Slide 14: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2017 r.
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2017 r. Planowane zakończenie Planowany termin pierwszych Mieszkania w Mieszkania Inwestycja Sprzedaż (%) budowy aktów notarialnych budowie sprzedane* Ogrody Hallera (B1, B2) zakończona VI 2016 126 113 90% Razem I kw. 126 113 90% Olimpia Port (S10 – S15) IV 2016 VI
Slide 15: Zwiększamy bank ziemi i planujemy długoterminowo
Zwiększamy bank ziemi i planujemy długoterminowo Inwestycje planowane do oddania po 2017 r. Planowane Wprowadzenie do Planowana liczba Bank ziemi na 15 kwietnia 2015 Inwestycja zakończenie oferty sukcesywnie od: mieszkań wyniósł 27,5 ha i pozwalał na budowy* Cztery Pory Roku II kw. 2016 I kw. 2018 1
Slide 16: Wypłacimy hojną dywidendę
Wypłacimy hojną dywidendę Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiają zaproponowanie hojnej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej Archicom ma możliwość wypłacenia inwestorom ok. 50% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r. wysokości 42,78 mln zł W przyszłych latach zar
Slide 17: Z sukcesem uplasowaliśmy emisję akcji
Z sukcesem uplasowaliśmy emisję akcji W marcu z sukcesem zakończyliśmy pierwotną emisję akcji i zadebiutowaliśmy na GPW, pozyskaliśmy z emisji 72,2 mln zł. Środki z IPO planujemy wykorzystać na: Zakup gruntów pod mieszkaniowe projekty deweloperskie we Wrocławiu i Krakowie (większość środków) Wrocł
Slide 18: Zapraszamy do zadawania pytań
Zapraszamy do zadawania pytań 18
Slide 19: Kompleksowo podchodzimy do inwestycji
Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ SZEROKIE KNOW-HOW Kształtujemy przestrzeń, by byłą piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Inspiracja JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO
Slide 20: Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia
Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi Zrównoważony rozwój społecznych Wykorzystywanie Każde osiedle Archicom to poprzez kompleksowe najnowszych technologii WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, ukształtowanie Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych który inspiruje do
Slide 21: Osiedle społeczne Olimpia Port
Osiedle społeczne Olimpia Port Najchętniej wybierane osiedle we Wrocławiu wg Emmerson I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii „Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju” 21
Slide 22: Akcjonariat
Akcjonariat Udział w głosach Liczba Udział Udział w Akcjonariusz akcji w kapitale głosach 15,80% DKR Investment DKR Investment sp. z o.o. 14 234 501 61,1% 69,3% sp. z o.o. 14,90% DKR Invest Spółka akcyjna DKR Invest Spółka akcyjna 4 388 004 18,9% 14,9% 69,30% Nowi akcjonariusze Nowi akcjonariusze 4
Slide 23: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom SA („Archicom”, „Emitent” lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych. Preze