Modiin Energy-Limited Partnership · TASE:MDIN

Modiin Energy-Limited Partnership — Dor HaHashkaot 2026 Conference

14 slides from Modiin Energy-Limited Partnership's conference presentation, October 2026

  1. Slide 1: Modiin Energy

    ‫מודיעין‬ ‫אנרגיה‬

  2. Slide 2: Forward-looking information

    ‫מידע צופה‬ ‫פני עתיד‬ ‫המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של מודיעין‪-‬אנרגיה‪ ,‬שותפות מוגבלת (להלן‪" :‬השותפות") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ ,‬והיא נועדה אך ורק למסירת מידע‪.‬‬ ‫מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה השותפות לציבור‪.‬‬ ‫במצגת

  3. Slide 3: Modiin Energy

    ‫מודיעין אנרגיה‬ ‫• שותפות נפט וגז ציבורית‬ ‫• התמקדות בנכסים מפיקים בארה"ב‬ ‫• מבנה ללא תמלוגי על לשותף הכללי‬ ‫‪California‬‬ ‫)‪GrapeVine (22.5% WI‬‬ ‫)‪Cassini (35.6% WI‬‬ ‫‪Gulf of America‬‬ ‫‪Israel‬‬ ‫‪Shimshon‬‬ ‫)*‪Big Foot (12.5% WI‬‬ ‫‪Colorado‬‬ ‫)‪Offshore (~10% WI‬‬ ‫)‪North Park Basin

  4. Slide 4: Big Foot field

    ‫שדה ‪BIG FOOT‬‬ ‫תוצאות חזקות* (‪)12.5%‬‬ ‫מיקום‬ ‫הכנסות‬ ‫הפקה‬ ‫‪Walker Ridge Block 29‬‬ ‫‪ 100‬מיליון‪$‬‬ ‫‪ ~1.5‬מיליון חביות‬ ‫‪2025‬‬ ‫מיסיסיפי‬ ‫אלבמה‬ ‫‪ 78‬מיליון‪$‬‬ ‫‪ ~900‬אלפי חביות‬ ‫‪H1.26‬‬ ‫טקסס‬ ‫לואיזיאנה‬ ‫ניו אורלינס •‬ ‫מפרץ‬ ‫מקסיקו‬ ‫אמינות תפעולית מצוינת‬ ‫ציר זמן‬ ‫‪Uptim

  5. Slide 5: Asset acquired well below reserve report value

    ‫רכישת נכס במחיר נמוך משמעותית‬ ‫משוויו על פי דוח העתודות‬ ‫‪$230M‬‬ ‫שווי הנכס על פי דוח עתודות ←‬ ‫שווי ‪2P‬‬ ‫מדוח המשאבים‬ ‫ליום ‪*1.4.26‬‬ ‫כ‪$116M-‬‬ ‫מחיר רכישה‬ ‫בפועל ליום ‪1.7.26‬‬ ‫* יובהר כי שווי ‪ 2P‬המתואם למועד השלמת העסקה (‪ )1.7.26‬הינו כ‪ 190-‬מיליון דולר‪ .‬מבוסס על דוח העתודות אש

  6. Slide 6: Significant rise in oil price

    ‫עלייה משמעותית במחיר הנפט‬ ‫דיווח על מו"מ וקיבוע‬ ‫מחיר מול המוכרת‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪$94‬‬ ‫מחיר הנפט ‪ / $‬לחבית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪$65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬

  7. Slide 7: Gulf of America: developed infrastructure

    ‫מפרץ אמריקה‪ :‬תשתיות מפותחות‬ ‫השדה מחובר לתשתיות הולכה מפותחות‬ ‫ואין צורך בהשקעה נוספת בתשתית‪.‬‬ ‫אפשרות לחיבור תגליות נפט וגז‬ ‫נוספות במרחב ל‪Big Foot-‬‬

  8. Slide 8: Big Foot operator and partners

    ‫ המפעיל והשותפים‬BIG FOOT 12.5% 27.5% 60% Modiin Equinor Chevron (operator)

  9. Slide 9: The transaction: a dramatic event for the partnership

    ‫העסקה‪ :‬אירוע דרמטי לשותפות‬ ‫• נכס מניב המייצר תזרים חזק לאורך זמן‬ ‫• נכס ללא מיסי הפקה מדינתיים‬ ‫• סביבת מחירי נפט חזקה מאז החתימה‬ ‫• פוטנציאל הרחבת ההפקה וניצול תשתיות קיימות‬ ‫• שותפים מהמובילים בתעשייה‬ ‫• צפי להחזר השקעה מהיר‬

  10. Slide 10: Acquisition financing

    ‫מימון הרכישה‬ ‫מימון בנקאי עד ‪70%‬‬ ‫מעלות העסקה נטו‬ ‫‪70%‬‬ ‫בתוספת הון חוזר‬ ‫ועלויות עסקה‬ ‫‪~ $116 M‬‬ ‫מחיר נטו *‬ ‫‪116‬‬ ‫מיליון דולר‬ ‫הון עצמי ‪30%‬‬ ‫‪$190 M‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫מקורות השותפות לרבות‬ ‫גיוס הון‬ ‫(‪ 10‬מיליון דולר הופקדו במועד‬ ‫חתימת ההסכם)‬ ‫‪$ 74 M‬‬ ‫קיזוז תמורה שהתקבלה אצל ה

  11. Slide 11: BigFoot contribution to revenues

    ‫תרומת ‪ BigFoot‬להכנסות‬ ‫ל‪ BigFoot-‬תרומה אדירה לתוצאות השותפות כבר מ‪*Q3.26-‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪360K-390K‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫חביות‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪$30M-$32M‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪Q3‬‬ ‫הפקה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪86K‬‬ ‫חביות‬ ‫‪$5M‬‬ ‫* הנתונים לגבי הרבעון השלישי לשנת ‪ 2026‬הינם תחזית ראשונית בלבד ומהווים מיד

  12. Slide 12: Partnership strategy

    ‫אסטרטגיית השותפות‬ ‫המשך בניית פלטפורמת‬ ‫כניסה לנכסים מפיקים‬ ‫צמיחה מתמשכת‬ ‫בקנה מידה גדול‬ ‫לצד שותפים חזקים‬ ‫‪ Offshore‬ו‪Onshore-‬‬ ‫הצפת ערך לבעלי‬ ‫יצירת תזרים‬ ‫הגדלה מהירה של‬ ‫יחידות‬ ‫חזק ויציב‪,‬‬ ‫בסיס ההפקה‬ ‫ההשתתפות‬ ‫עם אופק ברור‬ ‫בצורה משמעותית‬ ‫לחלוקות‬

  13. Slide 13: Summary

    ‫בהכנסות‬ ‫סיכום‬ ‫בתזרים‬ ‫המזומנים‬ ‫צמיחה חדה בפרמטרים‬ ‫בהפקה היומית‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫התפעוליים והפיננסיים ←‬ ‫יצירת פלטפורמה‬ ‫המאפשרת ביצוע עסקאות‬ ‫נוספות‬ ‫שותפות עם חברות‬ ‫‪ Tier1‬בתעשייה‬ ‫עסקה אסטרטגית‬ ‫שמשנה את‬ ‫פני השותפות‬ ‫כניסה לאחת מזירות‬ ‫ההפקה האטרקטיביות‬ ‫בעולם‬

  14. Slide 14: Modiin Energy

    Modiin Energy Pu'Tin MAIN natin

Modiin Energy Limited Partnership — Dor HaHashkaot 2026 Conference on 6ix