Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — FY2013 Earnings Presentation
17 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Feb 21, 2014
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
OUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w 2013 r.
Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w 2013 r. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 21 lutego 2014 r. 2
Slide 3: Historia Quercus TFI S.A.
Historia Quercus TFI S.A. 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy wchodzących w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO IV 2008 – zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpie
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. ING OFE ponad 5% akcjonariuszem od XI 2013 r. 25,1% 34,5% S. Buczek (Prezes Zarządu) Q1 FIZ Pozostali członkowie Zarządu 5,6% Jakub Głowacki ING OFE 8,6% Pozostali 7,0% 19,2% 4
Slide 5: Warunki rynkowe w 4Q13
Warunki rynkowe w 4Q13 + Kontynuacja wzrostów na rynkach finansowych, pogorszenie sytuacji na GPW w XII + Niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych + Solidne wyniki inwestycyjne, Inwestorzy poszukiwali alternatyw dla depozytów - Ciągle wysoki poziom konkurencji na rynku TFI 5
Slide 6: Kwestie produktowe
Kwestie produktowe Nastąpiło zamknięcie 5 z 6 subfunduszy surowcowych (korzyści: ograniczenie kosztów i ryzyka) Pozostał jedynie QUERCUS Gold lev, którego strategia została przekształcona w QUERCUS Gold (bez dźwigni) Aktywa QUERCUS Agresywny przekroczyły 1 mld zł – subfundusz został zamknięty dla no
Slide 7: Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. 4,25 mld zł aktywów pod zarządzaniem na k. 2013 r. , +154% w 2013 r.
Slide 8: Wyniki finansowe 2013 vs 2012
Wyniki finansowe 2013 vs 2012 (dane w tys. PLN) 2013 2012 A. Przychody netto ze sprzedaży 122 093 48 230 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 78 370 41 736 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 31 355 4 688 - przychody z tytułu opłaty dystrybucyjnej 12 368 1 806 B. Koszty
Slide 9: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2013
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2013 25000 20000 15000 Rok 2012 23405 Rok 2013 10000 5000 6868 4942 4915 3588 2871 2915 2884 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 9
Slide 10: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 31.12.2013 31.12.2012 A Aktywa trwałe 6 686 5 587 I. Wartości niematerialne i prawne 130 233 II. Rzeczowe aktywa trwałe 472 625 III. Należności długoterminowe 47 47 IV. Inwestycje długoterminowe 5 035 4 413 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 001 270
Slide 11: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 31.12.2013 31.12.2012 A Kapitał (fundusz) własny 54 409 28 422 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 105 7 105 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 8 528 3 214 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 4 500 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata)
Slide 12: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 12
Slide 13: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po blisko 6 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 3,3% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) i ok. 0,6% oszczędności (depozy
Slide 14: Akcje Quercus TFI S.A.
Akcje Quercus TFI S.A. Akcje notowane na rynku NewConnect od 11 września 2008 r. Akcje notowane na rynku głównym GPW w Warszawie od 30 marca 2011 r. Liczba akcji 71,1m, cena 7,77 zł, kapitalizacja spółki 552m zł (k. 2013 r.) 14
Slide 15: Podsumowanie
Podsumowanie Zysk netto w 2013 r. na poziomie blisko 39m zł (+185% r/r) dzięki większej bazie aktywów pod zarządzaniem i wysokiej opłacie zmiennej związanej z dobrymi wynikami inwestycyjnymi Ponad 53m zł gotówki i ekwiwalentów Poprawa sytuacji na rynkach finansowych i niski poziom stóp procentowych
Slide 16: Załącznik – wyniki inwestycyjne w 2013 r.
Załącznik – wyniki inwestycyjne w 2013 r. Subfundusz/fundusz Aktywa w m zł Stopa zwrotu Na hossę: QUERCUS Agresywny 1 250,4 19,98% QUERCUS Rosja 22,7 2,65% QUERCUS lev 151,1 -15,01% QUERCUS Turcja 56,1 -30,49% Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Absolute Return FIZ 171,1 30,21% QUERCUS Absolutnego Zwr
Slide 17: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza prezentacja
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — FY2013 Earnings Presentation on 6ix