Shareholder Value Beteiligungen Ag · XETR:SVE
Shareholder Value Beteiligungen — Shareholder Value Management — Investor Presentation (September 2025)
38 slides from Shareholder Value Beteiligungen's investor presentation, September 2025
Slide 1: Frankfurter Fonds
Frankfurter Fonds Shareholder Value Management AG Frankfurt am Main, September 2025 Werbemittel, richtet sich nicht an Privatanleger Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds September 2025
Slide 2: Wir über uns – Wir leben Aktien
Wir über uns Shareholder Value Management AG Wir leben Aktien Bankenunabhängige, 45 Jahre Aktienclub R 3000 & Portfolio Institutionell eigentümergeführte 25 Jahre Shareholder Value Awards 2017 und 2021 für Anlageberatung für Management AG die Share Value Stiftung als ~ EUR 1,0 Mrd. „Beste Stiftung“
Slide 3: Historie
Wir über uns Historie 1999: Gründung der Shareholder Value 2017: Auflage des Frankfurter Long- Management AG Term Value Fund (ehem. Stiftungsfonds) 2001: Börsen-Listing der Shareholder 2018: Goldener Bulle für Frank Fischer Value Beteiligungen AG als Fondsmanager des Jahres 2018 2003: Errichtung der
Slide 4: Frank Fischer (CEO & CIO) & Jens Große-Allermann (Co-CIO)
Wir über uns Frank Fischer (CEO & CIO) & Jens Große-Allermann (Co-CIO) Frank Fischer • Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG Jahrgang 1964 • Fondsmanager des Jahres 2018 • Aufsichtsratsvorsitzender Intershop Communications AG • Stifter und Vorstand Stiftung Starke Lunge • Vorstan
Slide 5: Modern Value
Wir über uns Modern Value Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen! Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Warren Buffett Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds September 2025
Slide 6: Was bestimmt die Anlageergebnisse über verschiedene Zeithorizonte?
Wir über uns Was bestimmt die Anlageergebnisse über verschiedene Zeithorizonte? Sentiment Veränderung Zyklus / Reinvestment Menschen / Angst & Gier des Multiple Branche Rendite Kultur (ROIIC) 1 Monat 1 Jahr 3-5 Jahre 5-10 Jahre 10+ Jahre Quelle: REQ Capital Shareholder Value Management AG I Frankfur
Slide 7: Modern Value: Was zeichnet wunderbare Firmen aus?
Wir über uns Modern Value Was zeichnet wunderbare Firmen aus? • Güter & Dienstleistungen mit einer positiven Wachstumsdynamik 20% • Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen • Interne Cash Flow Reinvestitionsmöglichkeiten für viele Jahre mit inkrementell besseren Ergebnissen • Struk
Slide 8: ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit
Wir über uns ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER Spirituosen1 Tabakwaren Glücksspiel³ Rüstung Waffen4 für den Frankfurter und Cannabis² Aktienfonds für Stiftungen XXX Kernenergie Ölsand Kohle Fracking Pornografie KONTROVERSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN Menschen- und Ar
Slide 9: Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“)
Wir über uns Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“) „Es ist einfach, aber nicht leicht“ Warren Buffett ▪ Der Einstandspreis liegt deutlich unter dem Inneren Wert ▪ Nutze „Ausverkaufspreise“ ▪ „Zahle maximal 60 Cent für einen Euro“ ▪ Verkaufe, wenn der faire Wert erreicht ist Shareholder Value Man
Slide 10: Eigentümergeführte Unternehmen
Wir über uns Eigentümergeführte Unternehmen „Für augenblicklichen Erfolg verkaufe ich die Zukunft nicht.“ Werner von Siemens „Auf die Überholspur kommt nur, wer dafür sorgt, dass sich seine Mitarbeiter sämtlich als Unternehmer fühlen und auch entsprechend handeln dürfen.“ Erich Sixt ▪ Das Unternehme
Slide 11: Der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“)
Wir über uns Der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“) ▪ Dauerhafte strukturelle Wettbewerbsvorteile als „tiefer Burggraben“: • Netzwerkeffekte (Internetportale, Software) • Wechselkosten (Medizintechnik, Software) • Immaterielle Werte (Entsorger, Pharma) • Kostenvorteile (Einzelhandel, Logis
Slide 12: Wirtschaftlicher Burggraben & Sicherheitsmarge
Wir über uns Wirtschaftlicher Burggraben & Sicherheitsmarge Graham Value Modern Value Geforderte Sicherheitsmarge KGV zum Fair Value 25x -10% 20x -20% 15x -30% 10x -40% 5x -50% ▪ Niedriges KGV (z.B. 12), ▪ Erhöhtes bis hohes KGV (z.B. 18-25), PBV (z.B. 4-8) PBV (z.B. 1) ▪ Attraktive Gesamtkapitalren
Slide 13: Die Psychologie der Börse („Mr. Market“)
Wir über uns Die Psychologie der Börse („Mr. Market“) Den effizienten Markt gibt es nur langfristig! => Irrationales von Angst und Gier getriebenes Verhalten bestimmt die Kapitalmärkte Aber: Die Launen von „Mr. Market“ sind messbar! => Nutze die Preisschwankungen am Markt Shareholder Value Managemen
Slide 14: Fondsmandate im Detail
Frankfurter Fonds Fondsmandate im Detail DER LANGFRISTIGE DER KLASSIKER DER SYSTEMATISCHE FRA3TF Fondsname A2DTMN (R) A0M8HD (T) Frankfurter Frankfurter Frankfurter Volumen Long-Term Aktienfonds für UCITS-ETF – 24 Mio. 789 Mio. 66 Mio. in EUR Value Fund Stiftungen Modern Value Risiko- 3 von 7 3 von
Slide 15: Wertentwicklung seit November 2024
Frankfurter Long-Term Value Fund Wertentwicklung seit November 2024 10% 8% 6,52 % 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 11.11.24 11.12.24 10.01.25 09.02.25 11.03.25 10.04.25 10.05.25 09.06.25 09.07.25 08.08.25 1 Monat YTD seit neuer Anlagepolitik Performance -0,52% +6,41% +6,52% Volatilität p.a. +11,78%
Slide 16: Portfolioübersicht
Frankfurter Long-Term Value Fund Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 85 % 85 % 15 % Brutto- Netto- Kasse FUCHS 4,26 % Aktienquote Aktienquote* IONOS 4,13 % FEMSA 3,97 % Regionen Bilfinger 3,16 % (Aktienportfolio) 39 % 36 % 17 % Rovi 3,15 % DACH Europa ex Nordamerika United Intern
Slide 17: Wertentwicklung des Langfrist 1 seit Auflage
Wo kommen wir her? Wertentwicklung des Langfrist 1 seit Auflage 600% 500% 494% / 12% p.a. 400% 371% / 10% p.a. 300% ––– Langfrist 1* 200% 174% / 7% p.a. ––– MSCI World** 100% (in EUR) 0% ––– DAX** -100% (in EUR) 06/2008 06/2010 06/2012 06/2014 06/2016 06/2018 06/2020 06/2022 03/2024 Quelle: Bloomber
Slide 18: Value-Investoren aus Leidenschaft – Das Team des Frankfurter Long-Term Value Fund
Multi Manager Ansatz Value-Investoren aus Leidenschaft Das Team des Frankfurter Long-Term Value Fund Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds September 2025
Slide 19: Was zeichnet unseren Ansatz aus – Schwerpunkte der Manager
Multi Manager Ansatz Was zeichnet unseren Ansatz aus Schwerpunkte der Manager Value Manage- Kultur Qualität Wachstum Sonder- Contrarian Deep ment situation Value Region Laurenz Weltweit Nienaber Clemens Weltweit Lotz Dr. Martin DACH Possienke Dr. Mathias Weltweit Saggau Jens Große- Entwickelte Aller
Slide 20: Der Langfristige
Frankfurter Long-Term Value Fund Der Langfristige | #global #umsichtig #chancenorientiert #nachhaltig ▪ Einzigartiger und bewährter Multi Manager Value-Ansatz ▪ Research-Schwerpunkt: Werte & Kultur ▪ Globaler Value-Aktienfonds für chancenorientierte Anleger ▪ Umsichtig mit Fokus auf den langfristige
Slide 21: Stammdaten
Frankfurter Long-Term Value Fund Stammdaten Fondsname Frankfurter Long-Term Value Fund Anteilklasse R I Rechtsform Deutscher OGAW WKN / ISIN DE000A2DTMN6 / A2DTMN DE000A2DTMNP1 / A2DTMP Valor 37361836 37362196 Währung Euro Euro Kategorie Aktien Global Blend Sub-Anlageberater Shareholder Value Manage
Slide 22: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Wertentwicklung seit Auflage 250% 231,05 % 200% 7,02 % p.a. 150% 100% 50% 0% -50% 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/24 01/25 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage s. Auflage p.a
Slide 23: Portfolioübersicht
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 79 % 79 % 21 % Brutto- Netto- Kasse & Storebrand 5,89 % Aktienquote Aktienquote* Anleihen SCOR 5,34 % Allianz 4,12 % Regionen Computacenter 3,10 % (Aktienportfolio) 56 % 35 % 8% Moltiply 3,07 % Europa ex D
Slide 24: Der Klassiker
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Der Klassiker | #bewährt #nachhaltig #stabil #flexibel ▪ Vermögensverwaltender und nachhaltiger Modern Value-Aktienfonds ▪ Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes für den langfristigen Vermögensaufbau ▪ Fokus auf eigentümer- oder famil
Slide 25: Stammdaten
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Stammdaten Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Anteilklasse T A AI TI S CHF XL C Rechtsform Deutscher OGAW WKN A0M8HD A1JSWP A12BPQ A12BPP A2JJ22 A2N66D A2P1AS A2N5MA ISIN DE000A0M8HD2 DE000A1JSWP1 DE000A12BPQ2 DE000A12BPP4 DE000A2JJ222 DE000A2N66D
Slide 26: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung seit Auflage 70% 60% 57,79 % 50% 15,5% p.a. 40% 30% 20% 10% 0% -10% 06/22 09/22 12/22 03/23 06/23 09/23 12/23 03/24 06/24 09/24 12/24 03/25 06/25 1 Monat YTD 1 Jahr 2 Jahre seit Auflage seit Auflage p.a. Performance +0,45% +10,06% +13,40% +21,68%
Slide 27: Wertentwicklung des Frankfurter Modern Value Index
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung des Frankfurter Modern Value Index 120% 100% Ab hier investierbar! 96,78 % Frankfurter UCITS-ETF – 13,9 % p.a. 80% Modern Value 60% 40% 20% 0% 06/20 11/20 04/21 09/21 02/22 07/22 12/22 05/23 10/23 03/24 08/24 01/25 06/25 Quelle: Bloomberg, Der Fra
Slide 28: Wertentwicklung im Vergleich zu ausgewählten Indizes seit Auflage
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung im Vergleich zu ausgewählten Indizes seit Auflage 80% 70% 62,28 % ––– 60% 57,79 % Wide Moat* 55,46 % 50% 54,35% ––– 40% Frankfurter UCITS- 53,72 % 30% ETF – Modern Value 20% ––– MSCI World Quality 10% ––– 0% Global Wide Moat* -10% ––– -20% MSCI Wo
Slide 29: Wertentwicklung & Maximum Drawdown im Vergleich zu ausgewählten Indizes
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung & Maximum Drawdown im Vergleich zu ausgewählten Indizes seit Auflage 80,0% 60,0% 56,2% 54,6% ––– 51,7% 49,2% Frankfurter UCITS- 47,1% ETF – Modern Value 40,0% ––– MSCI World 20,0% ––– Global Wide Moat** 0,0% ––– Wide Moat** -20,0% -15,8% -17,2% -2
Slide 30: Performance aktive vs. passive ETFs der letzten drei Jahre
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Performance aktive vs. passive ETFs der letzten drei Jahre: Unser ETF liegt vorne mit 16% p.a. 60,0% 56,2% 55,4% 53,5% 51,4% 50,2% 50,0% 48,3% 45,8% 43,6% 39,9% 40,0% 30,0% 20,0% 18,7% 18,6% ––– 10,0% 16,0% 14,8% 13,4% 15,4% 14,5% 15,8% 11,8% 14,0% 12,8% 5,9% 5,8
Slide 31: Portfolioübersicht
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 68 % 16 % 16 % Europa ex DACH Nordamerika Ashtead 4,92 % DACH Alphabet 4,74 % Interpump 4,66 % Top 3 Länder Diploma 4,47 % 20 % 17 % 16 % Storebrand 4,46 % Großbritan- Deutschland USA ASR Nederland 4,30 % ni
Slide 32: Portfolio mit wunderbaren Firmen
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Portfolio mit wunderbaren Firmen Quelle: Axxion S.A. Stand: 31.07.2025 Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds September 2025
Slide 33: Der Systematische
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Der Systematische | #transparent #nachhaltig #börsengehandelt #100% investiert ▪ Indexbasierter Modern Value-ETF ▪ Kostengünstiger Zugang zu langjähriger Stockpicking-Expertise des Fondsmanagement ▪ Vierteljährliches Rebalancing von 25 transparenten, gleichgewich
Slide 34: Stammdaten
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Stammdaten Fondsname Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Rechtsform Luxemburger FCP WKN / ISIN / Bloomberg FRA3TF / LU2439874319 / FRUMVEI LX Währung Euro Kategorie Aktien Global Index Frankfurter Modern Value Index Nachbildungsstrategie Physische Nachbildung In
Slide 35: Zusammenfassung – Wir leben Aktien
Frankfurter Fonds Zusammenfassung – Wir leben Aktien ▪ Primäres Ziel ist die Unterstützung beim Vermögensaufbau mit Aktien ▪ Nachhaltige Modern Value-Aktienstrategie als vermögensverwaltenden Fonds, aktiven ETF und klassischen Aktienfonds ▪ Fokus auf wirtschaftlichen Burggraben, Unternehmenskultur u
Slide 36: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Philipp Prömm Stefan-David Grün Michaela Arens Vorstand & Head of Sales Leiter strategische Partnerschaften Head of Wholesale +49 (0) 69 66 98 30 18 +49 (0) 69 66 98 30 293 +49 (0) 69 66 98 30 296 [email protected] [email protected] [email protected] Shareholder V
Slide 37: Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online
Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung Image result for facebook icon png facebook.com/ShareholderValueManagementAG wallstreet-online.de/nachrichten/autor/frank-fischer Related image instagram.com/SVM_AG Related image Jetzt zum xi
Slide 38: Rechtliche Hinweise
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