Delek Group Ltd. · TASE:DLEKG

Delek — Q1 2021 Earnings Presentation

10 slides from Delek's earnings presentation, May 31, 2021

  1. Slide 1: Q1 2021, May 31, 2021

    ‫רבעון ראשון ‪2021‬‬ ‫‪ 31‬במאי‪2021 ,‬‬ ‫‪1‬‬

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫הצהרה‬ ‫מצגת זו הוכנה על ידי קבוצת דלק בע"מ ("החברה") ומוצגת אך ורק לשם מסירת מידע תמציתי למען הנוחות‪ .‬מצגת זו אינה מתיימרת להיות מקיפה או לכלול‬ ‫את כל המידע העלול להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטה ביחס להשקעה בניירות הערך של החברה או חברות המוחזקות על ידה‪.‬‬ ‫לא ניתנים על ידי כל אדם שהוא כל מצג

  3. Slide 3: Q1 2021 Key Results

    ‫רבעון ראשון ‪ – 2021‬עיקרי התוצאות‬ ‫המשך ירידה בחוב הפיננסי נטו ועלייה בהון העצמי‬ ‫המשך שיפור בתוצאות הקבוצה‬ ‫✓ חוב פיננסי נטו של החברה וחברות המטה ל ‪4.2 :31.3.2021‬‬ ‫✓ תרומה של ‪ 307‬מיליון ש"ח מפעולות נמשכות‪ ,1‬לעומת ‪173‬‬ ‫מיליארד ש"ח‪ ,‬ירידה של כ‪ 160 -‬מיליון ש"ח לעומת ה‪-‬‬ ‫מיליון בת

  4. Slide 4: Significant Developments

    ‫התפתחויות משמעותיות‬ ‫גמישות פיננסית המאפשרת עמידה בהתחייבויות‬ ‫תיקון שטר הנאמנות המעודכן אושר ע"י מחזיקי‬ ‫האג"ח‬ ‫✓ פירעונות אג"ח (קרן ‪ +‬ריבית) בהיקף של ‪ 1.6‬מיליארד ש"ח‬ ‫✓ קובננט הדירוג יידחה במספר פעימות עד ל‪,31.3.2022 -‬‬ ‫ופירעון מלוא החוב לבנקים בהיקף של כ‪ 2 -‬מיליארד ש"ח‬ ‫בכפוף לסדר

  5. Slide 5: Continued Decline in Financial Debt

    ‫המשך ירידה בחוב הפיננסי‬ ‫חוב פיננסי נטו‬ ‫חוב פיננסי‬ ‫קרן אגרות חוב‬ ‫(החברה וחברות המטה)‬ ‫(החברה וחברות המטה)‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫(‪)2,350‬‬ ‫(‪)2,038‬‬ ‫)‪(914‬‬ ‫‪6,242‬‬ ‫‪8,228‬‬ ‫‪5,968‬‬ ‫‪6,148‬‬ ‫‪5,325‬‬ ‫‪4,343‬‬ ‫‪5,878‬‬ ‫‪5,054‬‬ ‫‪4,204‬‬ ‫‪31.03.2020 31.12.2020‬‬ ‫‪31.3.2021‬‬ ‫‪31.0

  6. Slide 6: Continued Decline in Bond Yields

    ‫המשך ירידה בתשואות אגרות החוב‬ ‫פרסום דוחות‬ ‫פרסום דוחות‬ ‫פרסום דוחות‬ ‫הורדת דירוג ל‪-‬‬ ‫לרבעון השני‬ ‫לרבעון השלישי‬ ‫לרבעון הרביעי‬ ‫תשואה נוכחית‬ ‫‪BBB‬‬ ‫לשנת ‪2020‬‬ ‫לשנת ‪2020‬‬ ‫לשנת ‪2020‬‬ ‫‪1.4.2020‬‬ ‫‪31.8.2020‬‬ ‫‪25.11.2020‬‬ ‫‪1.4.2021‬‬ ‫‪30.5.2021‬‬ ‫סדרת אג"ח‬ ‫‪506%‬‬ ‫‪40%‬

  7. Slide 7: Natural Gas in Israel - Operating Results

    ‫גז טבעי בישראל ‪ -‬תוצאות הפעילות‬ ‫רווח נקי (מיליוני שקלים)‬ ‫הכנסות (מיליוני שקלים)‬ ‫היקפי מכירה )‪(BCM‬‬ ‫‪+15%‬‬ ‫‪+22%‬‬ ‫‪+5%‬‬ ‫לווייתן –‬ ‫‪BCM 2.7‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q1 2021‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q1 2021‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q1 2021‬‬ ‫✓ עלייה של ‪ 65%‬במ

  8. Slide 8: North Sea Oil and Gas - Operating Results

    ‫נפט וגז בים הצפוני – תוצאות הפעילות‬ ‫חוב נטו‬ ‫רווח נקי‬ ‫תזרים מפעילות שוטפת‬ ‫מיליוני ‪$‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43‬‬ ‫)‪(150‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫)‪(655‬‬ ‫‪+698‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q1 2021‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q1 2021‬‬ ‫‪31.12.2020‬‬ ‫‪31.03.2021‬‬ ‫✓ יציבות בתזרים מפעילות שוטפת כאשר עליית מחירי נ

  9. Slide 9: Strong Results and Continued Equity Improvement

    ‫תוצאות חזקות והמשך השיפור בהון העצמי‬ ‫התפתחות ההון העצמי‬ ‫רווח נקי‬ ‫תרומת פעילויות נמשכות‪1‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪+134‬‬ ‫‪+3,045‬‬ ‫‪2,432‬‬ ‫‪2,086‬‬ ‫)‪(2,766‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1,428‬‬ ‫‪1,488‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q1 2021‬‬ ‫‪Q1 2020‬‬ ‫‪Q1 2021‬‬ ‫✓ עלייה במכירות מלווייתן ושיפור במחיר

  10. Slide 10: Thank You

    ‫תודה רבה‬ Limor Gruber Head of Investor Relations [email protected] +972 9 863-8443

Delek Group — Q1 2021 Earnings Presentation on 6ix