Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q3 2011 Earnings Presentation
19 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Oct 20, 2011
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
OUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Quercus TFI S.A. po 3Q11
Quercus TFI S.A. po 3Q11 Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 20 października 2011 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych unikalnych subfunduszy wchodzących w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO IV 2008 – zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpieczenio
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy i Przewodniczący Rady Nadzorczej są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. 4
Slide 5: Unikalna strategia rozwoju
Unikalna strategia rozwoju Koncentracja uwagi na klientach zamożnych i bardzo zamożnych (private banking) Niestandardowe strategie inwestycyjne Współpraca z czołowymi instytucjami finansowymi w zakresie dystrybucji funduszy Banki (private banking), firmy ubezpieczeniowe, biura maklerskie, doradcy fi
Slide 6: Atrakcyjna oferta produktowa
Atrakcyjna oferta produktowa 7 subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO: • QUERCUS Agresywny • QUERCUS Selektywny • QUERCUS Ochrony Kapitału • QUERCUS Bałkany i Turcja • QUERCUS Rosja • QUERCUS lev • QUERCUS short 2 fundusze zamknięte: • QUERCUS Absolute Return FIZ (emisje prywatne ce
Slide 7: Innowacyjne podejście
Innowacyjne podejście Inwestujemy własne oszczędności razem z Klientami Oferujemy unikalne produkty o solidnych wynikach inwestycyjnych – tylko fundusze QUERCUS na polskim rynku zapewniają możliwość uzyskania ekspozycji na rynek akcji od -100% do +200% Opłaty są powiązane z wynikami (success fee) i
Slide 8: Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. 1,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem na k. IX 2011 r. 8
Slide 9: Wyniki finansowe w 3Q11 i narastająco
Wyniki finansowe w 3Q11 i narastająco RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w tys. PLN) 3Q11 3Q10 1-3Q11 1-3Q10 A. Przychody netto ze sprzedaży 12 666 8 824 45 163 19 635 - przychody z tytułu opłaty za zarządzanie 12 105 6 844 40 032 13 880 - przychody z tytułu opłaty dystrybucyjnej 561 1 980 5 131 5 755 B.
Slide 10: Aktywa na k. 3Q11
Aktywa na k. 3Q11 Dane na dzień AKTYWA (dane w tys. PLN) 30.09.2011 30.09.2010 A Aktywa trwałe 4 889 3 457 I. Wartości niematerialne i prawne 681 318 II. Rzeczowe aktywa trwałe 737 652 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 3 369 2 487 V. Długoterminowe rozliczenia międzyok
Slide 11: Pasywa na k. 3Q11
Pasywa na k. 3Q11 Dane na dzień PASYWA (dane w tys. PLN) 30.09.2011 30.09.2010 A Kapitał (fundusz) własny 26 144 11 539 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 105 7 000 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 171 6 839 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -5246 VIII. Zysk (strata) netto 11 868 2 946 B Zobowiąza
Slide 12: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako niezależny dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 12
Slide 13: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 3,5 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 1,5% rynku funduszy w Polsce -> ciągle duży potencjał do zwiększenia skali dzia
Slide 14: Akcje Quercus TFI S.A.
Akcje Quercus TFI S.A. Akcje notowane na rynku NewConnect od 11 września 2008 r. Akcje notowane na rynku głównym GPW w Warszawie od 30 marca 2011 r. Liczba akcji 71,1 mln, cena 1,74 zł, kapitalizacja spółki 123,6 mln zł 14
Slide 15: Załącznik – Historyczne wyniki finansowe
Załącznik 1 – Historyczne wyniki finansowe 15
Slide 16: Wyniki finansowe w 2010 r.
Wyniki finansowe w 2010 r. Dane za okres RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 1 stycznia do 31 grudnia (dane w tys. PLN) 2010 2009 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów 44 570 6 362 B. Koszty sprzedanych produktów i materiałów 4 153 1 886 C. Zysk brutto ze sprzedaży 40 417 4 476 D. Koszty spr
Slide 17: Wyniki finansowe w 2010 r. – aktywa
Wyniki finansowe w 2010 r. Dane na dzień AKTYWA (dane w tys. PLN) 31 grudnia 31 grudnia 2010 2009 A Aktywa trwałe 4 761 2 836 I. Wartości niematerialne i prawne 477 7 II. Rzeczowe aktywa trwałe 752 644 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 2 522 2 185 V. Długoterminowe roz
Slide 18: Wyniki finansowe w 2010 r. – pasywa
Wyniki finansowe w 2010 r. Dane na dzień PASYWA (dane w tys. PLN) 31 grudnia 31 grudnia 2010 2009 A Kapitał (fundusz) własny 19 249 8 592 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 105 7 000 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 6 839 6 839 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 247 -3 856 VIII. Zysk (strata) netto
Slide 19: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejsza prezentacja nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a n
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q3 2011 Earnings Presentation on 6ix