Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — H1 2016 Earnings Presentation
21 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Aug 9, 2016
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
QOUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe w 1H16
Wyniki finansowe w 1H16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2016 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy (Agresywny, Ochrony Kapitału, Selektywny, Turcja) IX 2008 – Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConn
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. Struktura akcjonariatu uwzględnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalona na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień
Slide 5: Warunki rynkowe w I połowie 2016 r.
Warunki rynkowe w I połowie 2016 r. - Relatywnie słaba koniunktura na rynkach finansowych, obawy inwestorów wynikające głównie z powodu zachowań polityków + Niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych + Solidne wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS - Rosnący poziom konkurencji na rynku T
Slide 6: Nasze wyniki inwestycyjne w I-VI 2016 r.
Nasze wyniki inwestycyjne w I-VI 2016 r. Aktywa Stopa zwrotu Subfundusz / fundusz (mln zł) I-VI 2016 r. Na hossę: QUERCUS Rosja 18,4 21,15% QUERCUS Turcja 59,4 8,62% QUERCUS Agresywny 517,1 -2,42% QUERCUS lev 115,5 -11,47% Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Gold 45,6 23,22% QUERCUS Multistrategy FIZ
Slide 7: Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. 3,85 mld zł aktywów w ciągu 8 lat działalności Sprzedaż netto w 1H16 +363m zł, głównie QUERCUS Ochrony Kapitału
Slide 8: Rachunek wyników
Rachunek wyników (dane w tys. PLN) 1H2016 1H2015 1H2014 1H2013 A. Przychody netto ze sprzedaży 43 030 41 036 58 844 32 064 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 40 521 39 217 56 215 28 417 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 0 0 0 0 - przychody z tytułu opłaty dystrybucyj
Slide 9: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-1H16
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-1H16 25 000 20 000 15 000 Rok 2012 Rok 2013 23 405 Rok 2014 10 000 Rok 2015 Rok 2016 12 095 9 575 8 346 5 000 6 705 6 330 6 868 6 757 6420 5642 5741 4 933 5669 4 915 3 588 2 915 2 871 2 884 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 9
Slide 10: Opłata zmienna (jeszcze nie pobrana)
Opłata zmienna (jeszcze nie pobrana) Rezerwa Rezerwa Fundusz Wynik Sposób liczenia opł. zm. Ograniczenia brutto dla QTFI QUERCUS Ochrony Kapitału 1,2% 10% nadwyżki ponad 0 max 0,5% 2 306 1 863 QUERCUS Agresywny -2,4% 20% nadwyżki ponad WIG max 0,5% 1 701 1 466 QUERCUS Mutlistrategy FIZ 3,1% 10% nadw
Slide 11: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.06.2016 30.06.2015 A Aktywa trwałe 5 210 4 793 I. Wartości niematerialne i prawne 12 46 II. Rzeczowe aktywa trwałe 838 532 III. Należności długoterminowe 64 64 IV. Inwestycje długoterminowe 3 978 3 912 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 318 239 B A
Slide 12: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.06.2016 30.06.2015 A Kapitał (fundusz) własny 59 301 60 142 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 339 6 662 II. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 912 10 181 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 30 640 31 237 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VI. Zysk (stra
Slide 13: Notowania akcji Quercus TFI S.A. na GPW
Notowania akcji Quercus TFI S.A. na GPW L. akcji 60,26m (po buy-backu), cena akcji 5,34 zł, kapitalizacja spółki 322m zł 13
Slide 14: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 14
Slide 15: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 8 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 2,5% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) i ok. 0,5% oszczędności (depozyty bank
Slide 16: Podsumowanie
Podsumowanie Zysk netto w 1H16 wyniósł 11,4m zł Gotówka i ekwiwalenty osiągnęły poziom ponad 28m zł Coraz większe szanse na success fee na koniec roku, 4,2m zł po 1H16 Mamy nadzieję na dalszy rozwój biznesu mimo wahliwej sytuacji na rynkach 16
Slide 17: Załącznik – fundusze, na które najbardziej liczymy w 2H16
Załącznik – fundusze, na które najbardziej liczymy w 2H16 17
Slide 18: Nasz największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
NASZ NAJWIĘKSZY FUNDUSZ QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału +40,7% + Praktycznie liniowy wzrost wartości ju, pełna płynność i brak opłaty dystrybucyjnej na wejściu / wyjściu + Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy +2,3% na dzień 30.06.2016 r. Stopa zwrotu dla QUERCUS Ochrony Kapitału od
Slide 19: QUERCUS Stabilny – 5 gwiazdek od Analizy Online
5 GWIAZDEK OD ANALIZY ONLINE QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny +15,4% I-VI 2016 +1,0% QOK +7,5% I-VI 2016 +1,2% + Obrona wartości w trudnym roku 2014 i znaczący wzrost w 2015 r. + Stopa zwrotu +16,7% od początku istnienia, tj. 04.11.2013 r. Stopy zwrotu dla QUERCUS Stabilny od początku działalności,
Slide 20: Nasz najnowszy fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ
NASZ NAJNOWSZY FUNDUSZ QUERCUS Multistrategy FIZ Okres Wynik Funduszu WIG XII 2015* +0,9% -3,0% I 2016 -1,6% -4,7% II 2016 +2,6% +2,6% III 2016 +0,8% +8,0% IV 2016 +1,6% -2,8% V 2016 +0,4% -3,8% VI 2016 -0,7% -2,4% Od początku** +4,0% -6,6% Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji na przyszłość! *
Slide 21: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
„Zapraszamy do wspólnego inwestowania.” S. Buczek Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — H1 2016 Earnings Presentation on 6ix