Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q1 2017 Earnings Presentation
17 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Apr 19, 2017
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
QOUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe za 1Q17
Wyniki finansowe za 1Q17 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 19 kwietnia 2017 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy (Agresywny, Ochrony Kapitału, Selektywny, Turcja) IX 2008 – Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConn
Slide 4: Warunki rynkowe w 1Q17
Warunki rynkowe w 1Q17 + Poprawa koniunktury na rynkach finansowych + Niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych = Średnie wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS - Rosnący poziom konkurencji na rynku TFI - Napięcie regulacyjne, m.in. rozpoczęcie prac nad implementacją dyrektywy Mifid II
Slide 5: Nasze wyniki inwestycyjne w 1Q17
Nasze wyniki inwestycyjne w 1Q17 Aktywa Stopa zwrotu Subfundusz / fundusz III 2017 I-III 2017 r. (mln zł) Na hossę: QUERCUS lev 182,6 23,78% QUERCUS Agresywny 563,2 10,60% WIG 11,90% QUERCUS Turcja 48,5 5,95% QUERCUS Rosja 47,1 -1,61% Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Gold 72,2 8,00% QUERCUS Selekty
Slide 6: Aktywa pod zarządzaniem
Aktywa pod zarządzaniem 4,76 mld zł aktywów w ciągu 9 lat działalności, sprzedaż netto +311 mln zł w 1Q17 (głównie QOK i QM)
Slide 7: Rachunek wyników
Rachunek wyników (dane w tys. zł) 1Q2017 1Q2016 1Q2015 1Q2014 A. Przychody netto ze sprzedaży 26 775 20 753 19 500 31 588 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 24 364 19 694 18 490 29 494 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 0 0 0 13 - przychody z tytułu opłaty dystrybucyj
Slide 8: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-1Q17
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-1Q17 25 000 20 000 Rok 2012 15 000 Rok 2013 23 405 Rok 2014 10 000 Rok 2015 Rok 2016 12 095 Rok 2017 10902 9 575 8 346 5 000 6 705 7211 6 330 5740 6181 6 868 6420 6 757 5642 5669 4 933 4 915 3 588 2 915 2 871 2 884 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 8
Slide 9: Potencjalna opłata zmienna
Potencjalna opłata zmienna Rezerwa Rezerwa Fundusz Wynik Sposób liczenia opł. zm. Ograniczenia brutto dla QTFI QUERCUS Selektywny 5,77% 10% nadwyżki ponad 10% max 1% 1 753 1 409 QUERCUS Ochrony Kapitału 0,59% 10% nadwyżki ponad 0 max 0,5% 1470 1 267 QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 4,22% 20% nadwyżki
Slide 10: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. zł) 31.03.2017 31.03.2016 A Aktywa trwałe 5 439 5 450 I. Wartości niematerialne i prawne 35 7 II. Rzeczowe aktywa trwałe 776 903 III. Należności długoterminowe 64 64 IV. Inwestycje długoterminowe 4 072 3 958 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 491 518 B Akt
Slide 11: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. zł) 31.03.2017 31.03.2016 A Kapitał (fundusz) własny 53 761 53 561 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 026 6 339 II. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 952 10 299 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 079 766 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 28 492 36 157 VI. Zysk
Slide 12: Notowania akcji Quercus TFI S.A. na GPW
Notowania akcji Quercus TFI S.A. na GPW Liczba akcji 60,26m, cena 6,02 zł, kapitalizacja 363 mln zł, EV=511 mln zł 12
Slide 13: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 13
Slide 14: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 9 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią 3% rynku funduszy (rynku kapitałowego) w Polsce i ok. 0,5% oszczędności (depozyty ban
Slide 15: Nowy fundusz – QUERCUS Global Growth
Nowy fundusz – QUERCUS Global Growth Wchodzi w skład QUERCUS Parasolowy SFIO Minimalna wpłata 20.000 zł Cel: wzrost wartości poprzez ekspozycję na globalny rynek akcji spółek nowej ekonomii Najważniejszy limit: instrumenty udziałowe – od 50% do 100% Benchmark: MSCI World Index Opłata za zarządzanie:
Slide 16: Podsumowanie
Podsumowanie Aktywa pod zarządzaniem na koniec 1Q17: 4,76 mld zł (+26,7% r/r) Zysk netto w 1Q17: 7,2 mln zł (+27,2% r/r) Potencjalne success fee na koniec 1Q17: 3,7 mln zł Gotówka i ekwiwalenty: 52 mln zł 16
Slide 17: Zapraszamy do wspólnego inwestowania.
„Zapraszamy do wspólnego inwestowania.” S. Buczek Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q1 2017 Earnings Presentation on 6ix