NewCap Holding A/S · OMXCOP:NEWCAP

NewCap Holding A/S — Capinordic — Shareholder Meeting (April 2010)

49 slides from NewCap Holding A/S's shareholder meeting presentation, Apr 21, 2010

  1. Slide 1: Generalforsamling i Capinordic A/S

    Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2010 Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordic

  2. Slide 2: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  3. Slide 3: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  4. Slide 4: Præsentation af dirigenten

    PRÆSENTATION AF DIRIGENTEN Partner, advokat Michael Vinther, Accura Advokataktieselskab Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordic

  5. Slide 5: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  6. Slide 6: Årsrapport 2009

    ÅRSRAPPORT 2009 • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. • Forretningsområder pr. 31. december 2009 • Vigtige hændelser • Hoved- og nøgletal • Forretningsområder i dag • Temaer i 2009 • Forventninger til 2010 Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordic

  7. Slide 7: Forretningsområder 31. december 2009

    ÅRSRAPPORT 2009 Forretningsområder 31. december 2009 Broker Services Private Asset Banking •Investment Banking Financial Management •Private Banking Services Primær aktivitet Broker Services udbyder Private Financial Services Asset Management udvikler Investment Banking: finansielle produkter i sam-

  8. Slide 8: Vigtige hændelser

    ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser Ledelsen vil fokusere på vigtige hændelser fra ændringen af bestyrelse og direktion i januar 2010. For øvrige hændelser henvises til Årsrapport 2009. Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordic

  9. Slide 9: Vigtige hændelser

    ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser • Vores bestræbelser på at videreføre Capinordic Bank A/S måtte desværre opgives den 10. februar 2010. • Flere forhold lå til grund herfor: • Finanstilsynets ordinære undersøgelse fra oktober til december 2009 og egne undersøgelser konkluderede forøgede nedskrivning

  10. Slide 10: Vigtige hændelser

    ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser • Ifølge Finanstilsynet var det også en væsentlig forudsætning for bankens fortsatte eksistens, at bankens meget ringe indtjening blev væsentligt bedre. • Bankens likviditet kom primært fra privatkunder i bankens filial i Sverige. Banken fik påbud fra Finansinspekti

  11. Slide 11: Vigtige hændelser

    ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser • Den 10. februar 2010 blev der indgivet anmodning om betalings- standsning i Capinordic Bank A/S og den 11. februar 2010 begærede Finanstilsynet banken konkurs. • Capinordic A/S besluttede at stille en tabsgaranti på DKK 75 mio. over for de kunder i Capinordic Bank

  12. Slide 12: Vigtige hændelser

    ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser • Hvis afviklingen af aktiverne giver et afkast til Finansiel Stabilitet, der overstiger et normalt markedsmæssigt afkast, vil et overskud blive betalt til konkursboet. • Capinordic A/S er med den stillede tabsgaranti over for kunderne i den svenske filial ikke omfa

  13. Slide 13: Hoved- og nøgletal

    ÅRSRAPPORT 2009 Hoved- og nøgletal DKK mio. 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og gebyrindtægter 169 374 307 159 EBTDA -774 -159 155 75 Resultat før skat -1.389 -513 102 60 Resultat efter skat -1.409 -419 80 47 Egenkapital 469 1.805 2.304 1.400 Kapital under forvaltning (DKK mia.) 16,6 16,4 20,1 5,9 B

  14. Slide 14: Resultat af forretningsområder

    ÅRSRAPPORT 2009 Resultat af forretningsområder Resultat før skat • Både fortsættende samt afvik- Mio. DKK 2009 2008 lede / afhændede aktiviteter er Broker Services 6 10 medtaget. Private Financial Services -98 -2 • Broker Services er udskilt som Asset Management -81 -52 et selvstændigt forretnings-

  15. Slide 15: Forretningsområder

    ÅRSRAPPORT 2009 Forretningsområder Forretningsområder Private Financial Asset Mio. DKK Broker Services Services Management Banking* 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Netto rente- og gebyrindtægter 55 43 24 30 51 81 38 211 EBTDA 17 21 3 6 -7 32 -740 -195 Nedskrivninger af immaterielle aktiver 0

  16. Slide 16: Broker Services

    ÅRSRAPPORT 2009: Broker Services Finansiel udvikling mio. DKK 2009 2008 Netto rente- og gebyrindtægter 55 43 Udgifter til personale og administration -37 -22 EBTDA 17 21 Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) -11 -11 Resultat før skat 6 10 Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv. 2

  17. Slide 17: Private Financial Services

    ÅRSRAPPORT 2009: Private Financial Services Finansiel udvikling Mio. DKK 2009 2008 Netto rente- og gebyrindtægter 24 30 Udgifter til personale og administration -21 -24 EBTDA 3 6 Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) -8 -9 Nedskrivninger på immaterielle aktiver -92 0 Resultat før ska

  18. Slide 18: Asset Management

    ÅRSRAPPORT 2009: Asset Management Finansiel udvikling Mio. DKK 2009 2008 Netto rente- og gebyrindtægter 51 81 Kursreguleringer af værdipapirer og valuta -13 -2 Udgifter til personale og administration -45 -48 EBTDA -7 32 Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) -4 -5 Nedskrivninger på i

  19. Slide 19: Banking

    ÅRSRAPPORT 2009: Banking Finansiel udvikling Mio. DKK 2009 2008 Netto rente- og gebyrindtægter 38 211 Kursreguleringer af værdipapirer og valuta -193 -54 Udgifter til personale og administration -113 -159 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -455 -193 EBTDA -740 -195 Afskrivninger på mater

  20. Slide 20: Ledelsens og revisors påtegning

    TEMA Ledelsens og revisors påtegning Usikkerhed omkring indregningen af Capinordic Bank A/S Ledelsen Revisor Bankens regnskabstal er ureviderede, og der Kurator i datterselskabet Capinordic Bank A/S foreligger ikke underskrevet ledelsespåtegning. har ikke aflagt og godkendt et årsregnskab for De ind

  21. Slide 21: Goodwill og værdier

    TEMA Goodwill og værdier • Koncernens egenkapital Koncernens egenkapital DKK mio. udgør DKK 469 mio. Broker Services 225 ultimo 2009. Private Financial Services 100 • Goodwill og andre Asset Management 65 immaterielle aktiver Øvrige 79 udgør DKK 334 mio. Koncernens egenkapital 469 excl. udskudt skat

  22. Slide 22: Fortsættende enheder og primære aktiviteter

    ÅRSRAPPORT 2009 Fortsættende enheder og primære aktiviteter • Koncernens primære aktiviteter inden for Broker Services, Private Financial Services og Asset Management er i Sverige. • Øvrige aktiviteter er primært aktiver (lån, ejendomme, selskaber m.v.) forvaltet i Danmark. De forventes ikke at indg

  23. Slide 23: Fortsættende enheder og primære aktiviteter

    TEMA: Fortsættende enheder og primære aktiviteter Forretningsområder Private Financial Asset Mio. DKK Broker Services Services Management 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Netto rente- og gebyrindtægter 55 43 24 30 21 18 EBTDA 17 21 3 6 9 7 Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) -11 -11 -

  24. Slide 24: Forventninger til 2010

    ÅRSRAPPORT 2009 Forventninger til 2010 • Sikre potentiel upsides for aktionærer- • ”Ny start” for Monetar AB (Capinordic) ne i Capinordic A/S. • Fokus på de fremtidige forretnings- • Øge værdien for aktionærerne. Ingen aktiviteter og realisering af ”upsides” negativ ændring i downsides i forhold • M

  25. Slide 25: Fokus 2010

    FOKUS 2010 • At gennemføre ny juridisk struktur og realisere synergier. • At genskabe lønsomheden ved Koncernens drifts- aktiviteter. • At fortsætte implementering af kortsigtede løsninger, herunder reduktion af omkostningerne • At udarbejde en ny langsigtet strategi for Koncernen • Øge loyaliteten

  26. Slide 26: Forventninger i 2010

    FORVENTNINGER I 2010 • Finansåret 2010 vil blive præget af den igangværende omstrukturering samt afvikling og afhændelse af investeringsaktiver. • 1. halvår 2010 vil derfor være påvirket af omkostninger vedrørende omstrukturering af Koncernen, samt tab på den afgivne garanti overfor kunder i Capinor

  27. Slide 27: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  28. Slide 28: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  29. Slide 29: Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

    BESLUTNING OM OVERSKUDDETS FORDELING ELLER DÆKNING AF TAB • Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år. Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordic

  30. Slide 30: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  31. Slide 31: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER a. Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182. Bemyndigelsen optages i overensstemmelse med den nye selskabslovs regler ikke i selskabets vedtægter. b. Best

  32. Slide 32: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. Bestyrelsen foreslår en række ændringer af vedtægterne, som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og som led i almindelig opdatering af vedtægterne. Forslagene til ændring af vedtægterne er som følger: • i. Ændring af §

  33. Slide 33: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) • vi. Ændring af § 11, 3. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger: ”Selskabets ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Dog ska

  34. Slide 34: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) • viii. Ændring af § 11, 5. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger: "Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, eller når to

  35. Slide 35: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) • x. Ændring af § 11, 7. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger: "Medmindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før genera

  36. Slide 36: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) • xi. Ændring af § 11 – Nyt afsnit 8 indsættes som følger: "Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen

  37. Slide 37: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) xiii. Ændring af § 14 – Følgende afsnit indsættes som afsnit 2-8: • "Aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes § 14.4, fastsættes i forhold til de aktier, aktionære

  38. Slide 38: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) xiii. Ændring af § 14 – Følgende afsnit indsættes som afsnit 2-8: (fortsat) Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål

  39. Slide 39: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) • xiv. Ændring af § 17 – Følgende afsnit indsættes som afsnit 2 og 3: "Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal forhandlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift af denn

  40. Slide 40: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) • xvi. Ændring af § 22 – Det præciseres, at den samlede bestyrelse kan tegne selskabet. • xvii. Ændring af § 26 – Ordet "aktieselskabslovens § 69b, stk. 2" udgår og erstattes af "selskabslovens § 139." Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordi

  41. Slide 41: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  42. Slide 42: Valg af bestyrelse

    VALG AF BESTYRELSE • Mogens de Linde Adm. direktør og indehaver af Byggeselskab Mogens de Linde A/S, Århus. Indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2010 • Medlem af bestyrelsen i: • Norisol A/S • Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S • Ascentor A/S, bestyrelsesformand • Newco af 11. februar 2004 A/

  43. Slide 43: Valg af bestyrelse

    VALG AF BESTYRELSE • Frédéric de Mevius Bestyrelsesmedlem siden den 17. april 2008. Frédéric de Mevius er uddannet økonom og har bl.a. været bestyrelsesmedlem i InBev NV/SA og direktør hos Lehman Brothers i New York og London. Frédéric de Mevius er administrerende direktør for Verlinvest SA og er de

  44. Slide 44: Valg af bestyrelse

    VALG AF BESTYRELSE • Daniel Grossmann Daniel Grossmann har en stærk baggrund inden for jura, virksomhedsdrift og finansvæsen. Han blev ansat i Verlinvest i 2007 og administrerer fortrinsvis Verlinvests investeringer inden for forbrugertjenester, detailhandel og onlinevirksomheder. Han har solid best

  45. Slide 45: Valg af bestyrelse

    VALG AF BESTYRELSE • Peter Steen Christensen (nyvalg) Er uafhængig og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Opfylder således også kravet til deltagelse i selskabets revisionsudvalg. Nyvalg. • Medlem af bestyrelsen i • EntenEller A/S (Reklamebureau), bestyrelsesformand • Comit A/S

  46. Slide 46: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  47. Slide 47: Valg af revisor

    VALG AF REVISOR • Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordic

  48. Slide 48: Agenda

    AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af r

  49. Slide 49: Eventuelt

    EVENTUELT • Eventuelt Generalforsamling, 21. april 2010 © Capinordic

Capinordic — Shareholder Meeting (April 2010) on 6ix