Herkules Sa · GPW:HRS

Herkules Sa — Corporate Update (August 2018)

14 slides from Herkules Sa's corporate update, Aug 7, 2018

  1. Slide 1: Program odkupu akcji własnych Herkules S.A.

    Program odkupu akcji własnych Herkules S.A. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 7 sierpnia 2018 r.

  2. Slide 2: Zastrzeżenia prawne

    ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został opracowany w związku z „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie” [„Zaproszenie”], sporządzonym przez Zarząd Herkules S.A. [„Spółka”, „Herkules SA”] w związku z przystąpieniem do realizacji programu odkupu akcj

  3. Slide 3: Spis treści

    SPIS TREŚCI 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI 2. AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU 3. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU 4. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI 5. HARMONOGRAM 6. KONTAKT 3

  4. Slide 4: Program odkupu akcji własnych Herkules SA

    PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH HERKULES SA

  5. Slide 5: Cel i podstawa prawna odkupu akcji

    CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI  Akcje własne będące przedmiotem programu odkupu Herkules SA zamierza nabyć w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8a Statutu Herkules SA oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwał organów Herkules SA określających podstawo

  6. Slide 6: Akcje będące przedmiotem programu odkupu

    AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU 1.000.000 Tyle akcji własnych w ramach Zaproszenia zamierza nabyć Herkules SA Ok. 2,31% Taki odsetek kapitału zakładowego Herkules SA oraz ogólnej liczby głosów na WZ Herkules SA stanowią akcje, które Herkules SA zamierza nabyć w ramach Zaproszenia 4,20 zł Po

  7. Slide 7: Podstawowe zasady realizacji programu odkupu

    PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU  Zaproszenie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Herkules SA  Każdy akcjonariusz może złożyć Herkules SA ofertę sprzedaży minimum jednej akcji Herkules SA, a maksimum wszystkich akcji Herkules SA zapisanych na rachunku papierów wartościowych akc

  8. Slide 8: Procedura składania ofert sprzedaży

    PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

  9. Slide 9: Procedura: blokada i instrukcja rozrachunkowa

    PROCEDURA Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [1/2]: BLOKADA  doprowadzić do ustanowienia blokady na wszystkich wskazanych w ofercie sprzedaży akcjach Herkules SA (w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są nal

  10. Slide 10: Procedura: złożenie dokumentów

    PROCEDURA Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [2/2]: ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW  złożyć w Noble Securities SA: • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze oferty sprzedaży akcji Herkules SA • świadectwo depozytowe, potwierdzające fakt posiadania przez akcjonariusza akcji

  11. Slide 11: Harmonogram

    HARMONOGRAM

  12. Slide 12: Harmonogram

    HARMONOGRAM CZYNNOŚĆ DATA Rozpoczęcie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z 10 sierpnia 2018 r. pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji Herkules SA Zakończenie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z 21 sierpnia 2018 r. pozostałymi dokumentami wymaganymi dl

  13. Slide 13: Kontakt

    KONTAKT SECURITIES

  14. Slide 14: Kontakt

    KONTAKT Noble Securities SA Oddział w Krakowie 30-081 Kraków ul. Królewska 57 F: +48 12 411 17 66 E: [email protected] 14

Herkules — Corporate Update (August 2018) on 6ix